摩根安全战略股票A(001009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,456,558.42 |
57,562,930.21 |
-7,071,810.33 |
-10,481,459.65 |
| 本期利润 |
166,925,298.14 |
91,489,195.91 |
13,917,419.49 |
-8,569,502.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.16 |
0.51 |
0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.44 |
42.29 |
7.20 |
-3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
77.05 |
50.34 |
7.72 |
-3.88 |
| 期末可供分配利润 |
141,123,050.60 |
84,778,221.87 |
19,856,647.66 |
6,319,329.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.53 |
0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
372,242,530.14 |
245,917,563.64 |
201,693,188.56 |
219,041,477.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.74 |
1.55 |
1.11 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
210.50 |
75.37 |
25.65 |
16.65 |
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