首页 > 基金> 兴业年年利定开债(001019)
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兴业年年利定开债

(001019)
净值：
1.3850
日增长率：
0.07%
累计净值：1.5680 2026-02-06
  • 净值走势
兴业年年利定开债(001019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.38500.07%
2026-01-301.38400.00%
2026-01-231.38400.22%
2026-01-161.38100.15%
2026-01-091.37900.07%
2025-12-311.37800.07%
2025-12-261.37700.00%
2025-12-191.37700.07%
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基金情况

基金全称 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 丁进
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.43亿元 份额规模 3.9428亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.51%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 10.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行20,000.00198,800.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业198,800.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.470.23543,157,707.21
2025-09-30-98.961.11537,308,090.04
2025-06-30-96.780.81666,644,988.73
2025-03-31-101.000.46649,521,146.46
2024-12-31-98.010.74649,040,042.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-07-06-丁进387058.50
2015-02-122016-11-17周鸣64412.15
2015-02-122016-03-30徐莹4128.98
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