基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业年年利定开债(001019) |
净值：
1.3810
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5640 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.96 | 1.11 | 537,308,090.04 |
| 2025-06-30 | - | 96.78 | 0.81 | 666,644,988.73 |
| 2025-03-31 | - | 101.00 | 0.46 | 649,521,146.46 |
| 2024-12-31 | - | 98.01 | 0.74 | 649,040,042.62 |
| 2024-09-30 | - | 105.43 | 1.27 | 627,074,061.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-07-06 | - | 丁进 | 3787 | 58.04 |
| 2015-02-12 | 2016-11-17 | 周鸣 | 644 | 12.15 |
| 2015-02-12 | 2016-03-30 | 徐莹 | 412 | 8.98 |
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