兴业年年利定开债(001019)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,021,047.79 |
32,174,373.61 |
19,519,173.49 |
17,517,070.00 |
| 本期利润 |
10,066,829.14 |
17,649,439.39 |
17,604,946.11 |
40,982,384.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
2.86 |
2.69 |
6.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
2.76 |
2.76 |
6.85 |
| 期末可供分配利润 |
124,566,793.86 |
114,545,746.07 |
126,592,538.22 |
107,073,364.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.29 |
0.26 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
553,224,536.35 |
543,157,707.21 |
666,644,988.73 |
649,040,042.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.38 |
1.38 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.53 |
62.58 |
62.58 |
58.22 |
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