基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠增利货币C(001025) |
每万份收益：
0.3348元
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7日年化率：
1.2480%
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2026-10-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605304 | 26建设银行CD304 | 1,986,687,946.93 | 4.75 |
| 112604050 | 26中国银行CD050 | 1,492,903,209.34 | 3.57 |
| 112612030 | 26北京银行CD030 | 996,816,866.37 | 2.38 |
| 112697585 | 26宁波银行CD212 | 996,595,176.12 | 2.38 |
| 112698771 | 26宁波银行CD231 | 995,292,395.78 | 2.38 |
| 112604045 | 26中国银行CD045 | 991,862,121.25 | 2.37 |
| 112604067 | 26中国银行CD067 | 989,690,321.68 | 2.37 |
| 112605084 | 26建设银行CD084 | 942,334,042.30 | 2.25 |
| 112602070 | 26工商银行CD070 | 596,704,827.05 | 1.43 |
| 112605146 | 26建设银行CD146 | 498,605,208.23 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 45.47 | 40.86 | 41,817,454,669.59 |
| 2026-06-30 | - | 52.49 | 40.99 | 43,448,110,977.19 |
| 2026-03-31 | - | 71.47 | 35.67 | 45,635,049,202.83 |
| 2025-12-31 | - | 54.72 | 28.62 | 47,446,863,973.59 |
| 2025-09-30 | - | 48.45 | 30.47 | 53,330,075,732.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 冯小莺 | 292 | 1.07 |
| 2026-01-13 | - | 邓舒文 | 292 | 1.07 |
| 2024-01-11 | 2026-01-27 | 李晓彬 | 747 | 3.23 |
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