银华惠增利货币C(001025)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华惠增利货币C(001025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	452,950,214.33	910,171,126.69	431,805,522.00	1,121,393,794.60
利息合计	212,257,091.51	444,788,081.35	214,445,427.50	700,831,161.82
其中：存款利息收入	117,934,438.79	190,401,264.83	78,454,180.76	411,049,943.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,322,652.72	254,386,816.52	135,991,246.74	289,781,218.23
投资收益合计	240,693,122.82	465,383,045.34	217,360,094.50	420,537,061.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	240,693,122.82	465,383,045.34	217,360,094.50	420,537,061.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	25,571.60
费用	83,456,573.63	111,708,021.32	50,037,612.76	110,335,519.32
管理人报酬	40,257,804.43	77,227,350.25	33,909,096.53	77,386,238.34
基金托管费	13,419,268.06	25,742,450.10	11,303,032.17	25,795,412.85
销售服务费	-	125.08	88.54	32.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,549,688.20	8,319,549.35	4,617,279.27	6,700,571.55
其中：卖出回购金融资产支出	29,549,688.20	8,319,549.35	4,617,279.27	6,700,571.55
其他费用	203,552.14	414,790.93	208,116.25	422,124.96
利润总额	369,493,640.70	798,463,105.37	381,767,909.24	1,011,058,275.28

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