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前海开源中证大农业指数增强A(001027)
前海开源中证大农业指数增强A
(001027)
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累计净值：1.0475
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0475 | -0.35% |
| 2026-02-05 | 1.0512 | 0.43% |
| 2026-02-04 | 1.0467 | 1.33% |
| 2026-02-03 | 1.0330 | 1.38% |
| 2026-02-02 | 1.0189 | -2.29% |
| 2026-01-30 | 1.0428 | -1.55% |
| 2026-01-29 | 1.0592 | 1.63% |
| 2026-01-28 | 1.0422 | 0.68% |
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基金全称
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前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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黄玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.59亿元
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份额规模
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3.4815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.42%
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最近两年
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14.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 661,038.00 | 33,435,302.04 | 8.60 |
| 002311 | 海大集团 | 540,060.00 | 29,908,522.80 | 7.69 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,658,200.00 | 27,990,416.00 | 7.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 850,500.00 | 23,950,080.00 | 6.16 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 88,000.00 | 23,530,320.00 | 6.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 757,200.00 | 21,655,920.00 | 5.57 |
| 600096 | 云天化 | 593,300.00 | 19,822,153.00 | 5.10 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,036,961.00 | 17,846,098.81 | 4.59 |
| 603288 | 海天味业 | 433,569.00 | 16,050,724.38 | 4.13 |
| 600298 | 安琪酵母 | 327,545.00 | 14,326,818.30 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,986,622.06 | 75.62 | 79.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,182,997.24 | 17.28 | 18.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,753,864.92 | 1.99 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.91 | 0.26 | 5.34 | 388,733,419.80 |
| 2025-09-30 | 94.25 | 5.75 | 0.64 | 408,782,115.63 |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.04 | 5.23 | 410,668,361.03 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.86 | 4.29 | 404,002,511.90 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.81 | 4.45 | 415,119,158.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-04 | - | 黄玥 | 2288 | 9.80 |
| 2017-02-14 | 2019-11-04 | 付海宁 | 993 | 21.07 |
| 2015-02-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 838 | -31.70 |
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