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前海开源中证大农业指数增强A(001027)
前海开源中证大农业指数增强A
(001027)
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累计净值：0.9263
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.9263 | 0.21% |
| 2026-11-05 | 0.9244 | 1.44% |
| 2026-11-04 | 0.9113 | -0.51% |
| 2026-11-03 | 0.9160 | 2.53% |
| 2026-11-02 | 0.8934 | 1.73% |
| 2026-10-30 | 0.8782 | 0.69% |
| 2026-10-29 | 0.8722 | 0.48% |
| 2026-10-28 | 0.8680 | -0.69% |
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基金全称
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前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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黄玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.83亿元
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份额规模
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3.2071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.48%
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最近一月
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5.06%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.86%
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最近两年
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-5.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 661,838.00 | 28,095,023.10 | 9.27 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,490,100.00 | 22,530,312.00 | 7.44 |
| 002311 | 海大集团 | 491,960.00 | 20,662,320.00 | 6.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 695,400.00 | 18,984,420.00 | 6.27 |
| 603288 | 海天味业 | 536,969.00 | 17,811,261.73 | 5.88 |
| 000792 | 盐湖股份 | 733,900.00 | 17,488,837.00 | 5.77 |
| 600096 | 云天化 | 505,700.00 | 14,088,802.00 | 4.65 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 115,820.00 | 13,000,795.00 | 4.29 |
| 603345 | 安井食品 | 148,500.00 | 11,790,900.00 | 3.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 301,445.00 | 11,295,144.15 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,671,836.35 | 72.82 | 78.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,306,993.98 | 18.25 | 19.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,152,018.00 | 1.70 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.78 | - | 7.35 | 303,014,310.26 |
| 2026-06-30 | 94.01 | 0.69 | 5.68 | 295,561,040.25 |
| 2026-03-31 | 94.37 | 0.58 | 6.14 | 350,033,683.93 |
| 2025-12-31 | 94.91 | 0.26 | 5.34 | 388,733,419.80 |
| 2025-09-30 | 94.25 | 5.75 | 0.64 | 408,782,115.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-04 | - | 黄玥 | 2562 | -2.90 |
| 2017-02-14 | 2019-11-04 | 付海宁 | 993 | 21.07 |
| 2015-02-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 838 | -31.70 |
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