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前海开源中证大农业指数增强A(001027)
前海开源中证大农业指数增强A
(001027)
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累计净值：0.9203
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 0.9203 | -0.04% |
| 2026-08-04 | 0.9207 | -1.36% |
| 2026-08-03 | 0.9334 | -0.42% |
| 2026-07-31 | 0.9373 | -0.61% |
| 2026-07-30 | 0.9431 | 1.41% |
| 2026-07-29 | 0.9300 | 1.91% |
| 2026-07-28 | 0.9126 | 1.03% |
| 2026-07-27 | 0.9033 | 0.67% |
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基金全称
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前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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黄玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.76亿元
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份额规模
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3.1619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.86%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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-11.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.13%
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最近两年
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4.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 733,900.00 | 22,156,441.00 | 7.50 |
| 002311 | 海大集团 | 491,960.00 | 21,946,335.60 | 7.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 621,838.00 | 21,758,111.62 | 7.36 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,490,100.00 | 18,358,032.00 | 6.21 |
| 603288 | 海天味业 | 536,969.00 | 17,805,892.04 | 6.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 695,400.00 | 16,661,784.00 | 5.64 |
| 600096 | 云天化 | 505,700.00 | 15,373,280.00 | 5.20 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 105,820.00 | 13,061,362.60 | 4.42 |
| 600141 | 兴发集团 | 274,100.00 | 12,874,477.00 | 4.36 |
| 600298 | 安琪酵母 | 301,445.00 | 10,912,309.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,591,221.41 | 77.34 | 82.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,044,731.46 | 14.90 | 15.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,229,250.00 | 1.77 | 1.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.01 | 0.69 | 5.68 | 295,561,040.25 |
| 2026-03-31 | 94.37 | 0.58 | 6.14 | 350,033,683.93 |
| 2025-12-31 | 94.91 | 0.26 | 5.34 | 388,733,419.80 |
| 2025-09-30 | 94.25 | 5.75 | 0.64 | 408,782,115.63 |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.04 | 5.23 | 410,668,361.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-04 | - | 黄玥 | 2468 | -3.53 |
| 2017-02-14 | 2019-11-04 | 付海宁 | 993 | 21.07 |
| 2015-02-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 838 | -31.70 |
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