前海中证大农业

(001027)

净值:
0.8650
日增长率:
-2.48%
累计净值:0.8650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海中证大农业(001027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8650-2.48%
2019-06-050.8870-0.67%
2019-05-310.91300.44%
2019-05-300.90901.11%
2019-05-290.8990-0.33%
2019-05-280.90202.04%
2019-05-270.88402.79%
2019-05-240.8600-0.69%
基金公司 前海开源 基金经理 付海宁
销售机构 查看详情 发行份额 5.6512亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6385亿元
最近分红 前海中证大农业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 119/808
最近一月 0.67% 688/808
最近三月 -2.06% 237/808
最近六月 36.76% 51/808
最近一年 23.16% 31/808
今年以来 38.86% 47/808
成立以来 -9.60% 616/808
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.21731.01%
前海开源周期优选混合C1.00510.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002505大康农业226.61682.088.66-1.13%-1.69%-2.51%农、林、牧、渔业
000876新希望32.84269.913.43-2.06%3.26%0.66%制造业
002385大北农32.16202.302.57-0.65%-6.61%-2.95%制造业
601398工商银行28.13147.681.882.72%13.73%21.92%金融业
601933永辉超市20.85147.591.87-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4139.4764.82
农、林、牧、渔业1172.9718.37
金融业206.443.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业170.232.67
批发和零售业163.802.56
其他533.248.35
前海中证大农业(001027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5948.5192.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券371.635.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34.930.54
其他各项资产86.561.34
前海中证大农业(001027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今付海宁78-6.36-0.74
2015-02-13至今孙亚超810-26.403.98
现任基金经理:付海宁