前海开源中证大农业指数增强A(001027)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源中证大农业指数增强A(001027)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-51,746,222.03	48,844,585.81	8,060,742.40	-12,200,524.57
利息合计	35,948.18	60,168.11	34,813.81	89,178.85
其中：存款利息收入	35,948.18	60,168.11	34,813.81	89,178.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,717,052.22	-38,753,522.16	-9,051,656.67	-34,848,480.38
其中：股票投资收益	-1,094,440.79	-49,939,463.56	-16,126,286.98	-44,750,464.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,008.49	101,569.00	30,104.23	24,986.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,798,484.52	11,084,372.40	7,044,526.08	9,876,997.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,568,593.49	87,370,835.38	16,971,696.20	22,492,304.22
其他收入	69,371.06	167,104.48	105,889.06	66,472.74
费用	2,563,662.67	6,029,757.30	3,004,611.33	6,537,021.76
管理人报酬	2,093,924.44	4,883,046.67	2,419,512.80	5,223,612.97
基金托管费	348,987.38	813,841.07	403,252.14	870,602.16
销售服务费	35,022.38	124,625.05	61,149.44	110,153.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,728.47	208,244.51	120,696.95	332,653.10
利润总额	-54,309,884.70	42,814,828.51	5,056,131.07	-18,737,546.33

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