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嘉实企业变革股票(001036)
嘉实企业变革股票
(001036)
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累计净值：1.8740
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.8740 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 1.8690 | 1.19% |
| 2025-12-23 | 1.8470 | 0.98% |
| 2025-12-22 | 1.8290 | 1.89% |
| 2025-12-19 | 1.7950 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 1.7850 | -1.05% |
| 2025-12-17 | 1.8040 | 2.04% |
| 2025-12-16 | 1.7680 | -1.50% |
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基金全称
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嘉实企业变革股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.46亿元
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份额规模
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1.8281亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.99%
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最近一月
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8.57%
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最近三月
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-1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.44%
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最近两年
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43.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 360,000.00 | 23,288,400.00 | 6.72 |
| 688012 | 中微公司 | 73,699.00 | 22,035,264.01 | 6.36 |
| 688213 | 思特威 | 157,149.00 | 18,725,874.84 | 5.40 |
| 002126 | 银轮股份 | 442,600.00 | 18,305,936.00 | 5.28 |
| 002410 | 广联达 | 1,280,400.00 | 18,002,424.00 | 5.20 |
| 300679 | 电连技术 | 272,600.00 | 15,538,200.00 | 4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,000.00 | 15,276,000.00 | 4.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,200.00 | 15,016,896.00 | 4.33 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 599,001.00 | 11,464,879.14 | 3.31 |
| 603160 | 汇顶科技 | 133,060.00 | 10,992,086.60 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,200,153.28 | 68.75 | 73.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,478,707.19 | 16.88 | 18.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,397,277.68 | 3.00 | 3.23 |
| 采矿业 | 7,605,286.48 | 2.20 | 2.36 |
| 建筑业 | 7,123,340.00 | 2.06 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,960.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 6.22 | 346,463,139.78 |
| 2025-06-30 | 93.71 | - | 6.49 | 299,726,132.24 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 6.79 | 305,338,079.70 |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 8.38 | 305,583,647.99 |
| 2024-09-30 | 90.08 | 4.52 | 1.79 | 305,069,934.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 陈涛 | 737 | 44.04 |
| 2017-10-17 | 2023-12-21 | 谢泽林 | 2256 | 32.35 |
| 2015-02-28 | 2017-10-17 | 杜毅 | 962 | -1.70 |
| 2015-02-12 | 2016-02-20 | 刘美玲 | 373 | -11.40 |
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