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嘉实企业变革股票(001036)
嘉实企业变革股票
(001036)
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累计净值：2.1000
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1000 | -0.71% |
| 2026-02-05 | 2.1150 | -0.33% |
| 2026-02-04 | 2.1220 | -0.28% |
| 2026-02-03 | 2.1280 | 2.95% |
| 2026-02-02 | 2.0670 | -5.44% |
| 2026-01-30 | 2.1860 | 0.05% |
| 2026-01-29 | 2.1850 | -1.80% |
| 2026-01-28 | 2.2250 | 1.51% |
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基金全称
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嘉实企业变革股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.22亿元
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份额规模
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1.7331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.93%
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最近一月
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6.76%
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最近三月
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12.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.85%
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最近两年
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84.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 31,500.00 | 19,215,000.00 | 5.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,700.00 | 18,987,342.00 | 5.90 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,302,234.00 | 18,934,482.36 | 5.89 |
| 688012 | 中微公司 | 61,496.00 | 17,449,490.00 | 5.42 |
| 002126 | 银轮股份 | 442,600.00 | 16,730,280.00 | 5.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 76,500.00 | 16,390,125.00 | 5.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 266,700.00 | 15,124,557.00 | 4.70 |
| 002271 | 东方雨虹 | 860,800.00 | 11,698,272.00 | 3.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,272.00 | 9,857,559.60 | 3.06 |
| 002410 | 广联达 | 778,700.00 | 9,796,046.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,472,605.35 | 80.03 | 85.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,672,732.26 | 6.12 | 6.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,696,749.80 | 2.70 | 2.88 |
| 采矿业 | 8,172,113.76 | 2.54 | 2.70 |
| 建筑业 | 7,962,528.00 | 2.48 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,968.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.41 | 321,711,810.82 |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 6.22 | 346,463,139.78 |
| 2025-06-30 | 93.71 | - | 6.49 | 299,726,132.24 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 6.79 | 305,338,079.70 |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 8.38 | 305,583,647.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 陈涛 | 780 | 61.41 |
| 2017-10-17 | 2023-12-21 | 谢泽林 | 2256 | 32.35 |
| 2015-02-28 | 2017-10-17 | 杜毅 | 962 | -1.70 |
| 2015-02-12 | 2016-02-20 | 刘美玲 | 373 | -11.40 |
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