嘉实企业变革

(001036)

净值:
0.8610
日增长率:
-1.60%
累计净值:0.8610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实企业变革(001036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8610-1.60%
2019-06-050.87500.46%
2019-05-310.8920-0.45%
2019-05-300.8960-0.78%
2019-05-290.90300.00%
2019-05-280.90300.11%
2019-05-270.90202.50%
2019-05-240.8800-0.57%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谢泽林
销售机构 查看详情 发行份额 18.2539亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0289亿元
最近分红 嘉实企业变革成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 596/808
最近一月 4.24% 304/808
最近三月 -6.22% 463/808
最近六月 20.65% 358/808
最近一年 4.47% 302/808
今年以来 25.67% 267/808
成立以来 -6.50% 574/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密1610.3112930.815.78-1.13%-0.97%-19.61%制造业
600068葛洲坝838.259421.954.210.87%-0.57%-1.94%建筑业
002434万里扬803.9812799.435.72-3.78%-2.64%-2.03%制造业
600176中国巨石731.508031.893.594.15%0.19%1.25%制造业
600036招商银行519.6612425.005.56-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41942.7041.82
信息传输、软件和信息技术服务业23353.8623.29
房地产业10761.5610.73
建筑业5516.365.50
批发和零售业3100.883.09
其他15615.2515.57
嘉实企业变革(001036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93624.0592.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5285.955.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2278.912.25
其他各项资产135.310.13
嘉实企业变革(001036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-28至今杜毅795-8.160.35
2015-02-122016-02-20刘美玲373-11.40-7.17
现任基金经理:谢泽林