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嘉实企业变革股票(001036)
嘉实企业变革股票
(001036)
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累计净值：2.5170
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 2.5170 | 2.57% |
| 2026-10-22 | 2.4540 | -3.27% |
| 2026-10-21 | 2.5370 | 0.16% |
| 2026-10-20 | 2.5330 | 0.96% |
| 2026-10-19 | 2.5090 | -1.88% |
| 2026-10-16 | 2.5570 | 0.39% |
| 2026-10-15 | 2.5470 | -2.41% |
| 2026-10-14 | 2.6100 | -2.47% |
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基金全称
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嘉实企业变革股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.67亿元
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份额规模
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1.4169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-18.81%
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最近三月
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-17.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.83%
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最近两年
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79.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,135,847.00 | 59,177,628.70 | 10.44 |
| 688012 | 中微公司 | 102,105.00 | 47,836,192.50 | 8.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 51,200.00 | 41,728,000.00 | 7.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,600.00 | 40,132,000.00 | 7.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 87,067.00 | 37,438,810.00 | 6.60 |
| 300502 | 新易盛 | 47,540.00 | 28,856,780.00 | 5.09 |
| 688120 | 华海清科 | 88,231.00 | 28,426,263.58 | 5.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,203.00 | 27,448,246.65 | 4.84 |
| 002916 | 深南电路 | 46,600.00 | 21,338,140.00 | 3.76 |
| 688766 | 普冉股份 | 25,442.00 | 19,503,837.20 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,830,629.90 | 84.45 | 94.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,643,575.95 | 5.23 | 5.83 |
| 采矿业 | 112,678.96 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,801.90 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.71 | - | 10.80 | 566,994,982.34 |
| 2026-03-31 | 90.86 | - | 9.36 | 309,398,294.14 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.41 | 321,711,810.82 |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 6.22 | 346,463,139.78 |
| 2025-06-30 | 93.71 | - | 6.49 | 299,726,132.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 陈涛 | 1040 | 93.47 |
| 2017-10-17 | 2023-12-21 | 谢泽林 | 2256 | 32.35 |
| 2015-02-28 | 2017-10-17 | 杜毅 | 962 | -1.70 |
| 2015-02-12 | 2016-02-20 | 刘美玲 | 373 | -11.40 |
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