嘉实企业变革股票(001036)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实企业变革股票(001036)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	324,344,205.50	86,227,196.44	9,902,033.51	24,844,723.41
利息合计	55,783.43	85,863.51	39,907.77	66,166.97
其中：存款利息收入	55,783.43	85,863.51	39,907.77	66,166.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	105,467,610.71	55,118,582.25	15,351,739.83	-14,249,663.40
其中：股票投资收益	104,657,182.32	52,229,730.77	13,085,818.87	-21,454,211.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	237,308.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	810,428.39	2,888,851.48	2,265,920.96	6,967,239.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	218,763,901.18	31,005,422.66	-5,495,550.08	38,992,755.82
其他收入	56,910.18	17,328.02	5,935.99	35,464.02
费用	2,680,795.57	4,536,166.13	2,184,259.56	4,328,576.42
管理人报酬	2,224,729.80	3,742,180.61	1,800,220.78	3,564,942.86
基金托管费	370,788.26	623,696.77	300,036.82	594,157.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,277.51	170,288.75	84,001.96	169,476.52
利润总额	321,663,409.93	81,691,030.31	7,717,773.95	20,516,146.99

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