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嘉实制造

(001039)

净值:
1.8510
日增长率:
0.93%
累计净值:1.8510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实制造(001039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.85100.93%
2023-02-101.8340-1.45%
2023-02-031.8750-0.64%
2023-01-131.77300.34%
2023-01-121.76700.86%
2023-01-111.7520-0.96%
2023-01-101.76900.80%
2023-01-091.75500.63%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 45.0161亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2686亿元
最近分红 嘉实制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.74% 1126/1694
最近一月 -6.16% 1351/1694
最近三月 0.29% 988/1694
最近六月 -10.09% 1217/1694
最近一年 -10.23% 1082/1694
今年以来 4.20% 633/1694
成立以来 73.70% 296/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源872.535357.334.38电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源838.196294.814.23电力、热力、燃气及水生产和供应业
600641万业企业329.806431.024.66房地产业
600641万业企业285.976119.675.00房地产业
002430杭氧股份283.856383.734.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80429.1478.33
信息传输、软件和信息技术服务业8619.508.39
科学研究和技术服务业4649.674.53
建筑业2635.002.57
卫生和社会工作9.670.01
其他6335.256.17
嘉实制造(001039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96347.3793.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4977.894.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1488.211.44
其他各项资产198.740.19
嘉实制造(001039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
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