基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实先进制造股票(001039) |
净值：
2.8920
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：2.8920 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,239,000.00 | 87,225,600.00 | 8.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 99,600.00 | 81,174,000.00 | 7.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 198,328.00 | 77,944,887.28 | 7.44 |
| 688012 | 中微公司 | 134,449.00 | 62,989,356.50 | 6.01 |
| 603259 | 药明康德 | 455,716.00 | 56,741,199.16 | 5.41 |
| 688766 | 普冉股份 | 72,442.00 | 55,534,037.20 | 5.30 |
| 688361 | 中科飞测 | 114,286.00 | 49,142,980.00 | 4.69 |
| 600176 | 中国巨石 | 641,514.00 | 46,753,540.32 | 4.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,712,000.00 | 46,210,080.00 | 4.41 |
| 002371 | 北方华创 | 50,865.00 | 44,993,144.40 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 873,831,737.93 | 83.37 | 88.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,452,751.26 | 6.82 | 7.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,655,645.32 | 3.88 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.06 | 1.84 | 4.68 | 1,048,199,252.24 |
| 2026-03-31 | 92.50 | 1.02 | 5.56 | 633,262,222.29 |
| 2025-12-31 | 93.87 | 0.10 | 6.43 | 626,313,706.23 |
| 2025-09-30 | 93.21 | - | 7.26 | 681,888,669.05 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 6.06 | 552,443,655.22 |
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