基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实先进制造股票(001039) |
净值：
2.1120
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日增长率：
0.48%
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累计净值：2.1120 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 164,228.00 | 66,019,656.00 | 9.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 993,300.00 | 64,256,577.00 | 9.42 |
| 603259 | 药明康德 | 450,016.00 | 50,415,292.48 | 7.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 896,300.00 | 49,923,910.00 | 7.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 221,940.00 | 35,949,841.20 | 5.27 |
| 603501 | 豪威集团 | 234,200.00 | 35,404,014.00 | 5.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,671,400.00 | 30,721,100.00 | 4.51 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,670,214.00 | 28,961,510.76 | 4.25 |
| 688213 | 思特威 | 212,572.00 | 25,330,079.52 | 3.71 |
| 688012 | 中微公司 | 80,767.00 | 24,148,525.33 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 528,068,943.80 | 77.44 | 83.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,875,946.32 | 9.07 | 9.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,655,446.78 | 6.70 | 7.18 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.21 | - | 7.26 | 681,888,669.05 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 6.06 | 552,443,655.22 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 7.12 | 559,740,827.74 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.35 | 565,905,763.21 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 7.16 | 582,555,239.19 |
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