嘉实制造

(001039)

净值:
0.7260
日增长率:
-1.22%
累计净值:0.7260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实制造(001039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7260-1.22%
2019-06-050.7350-0.27%
2019-05-310.7560-0.40%
2019-05-300.7590-0.13%
2019-05-290.7600-0.13%
2019-05-280.76100.53%
2019-05-270.75701.61%
2019-05-240.7450-1.19%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张淼
销售机构 查看详情 发行份额 45.0161亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9878亿元
最近分红 嘉实制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.97% 459/808
最近一月 5.98% 110/808
最近三月 -3.27% 323/808
最近六月 23.15% 252/808
最近一年 1.40% 385/808
今年以来 27.07% 205/808
成立以来 -20.20% 682/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯666.7915829.597.085.99%19.31%18.06%制造业
600703三安光电628.6012383.345.542.82%7.77%11.00%制造业
002051中工国际494.3910248.634.59-3.54%1.69%-4.31%建筑业
002048宁波华翔483.8410092.934.52-3.58%-4.43%-10.37%制造业
600477杭萧钢构413.516310.192.82-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58294.4353.05
信息传输、软件和信息技术服务业16076.0914.63
批发和零售业6018.995.48
科学研究和技术服务业2505.072.28
卫生和社会工作2362.572.15
其他24624.4722.41
嘉实制造(001039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89960.9581.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55.640.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19606.9717.80
其他各项资产540.400.49
嘉实制造(001039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今李帅440.60-2.39
2015-04-24至今张淼740-16.10-17.96
现任基金经理:张淼