基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实先进制造股票(001039) |
净值：
2.3230
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.3230 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 151,728.00 | 55,723,625.28 | 8.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 788,900.00 | 44,738,519.00 | 7.14 |
| 603259 | 药明康德 | 450,016.00 | 40,789,450.24 | 6.51 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 519,800.00 | 36,817,434.00 | 5.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 187,640.00 | 32,093,945.60 | 5.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,671,400.00 | 30,934,812.00 | 4.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 139,000.00 | 29,780,750.00 | 4.75 |
| 603501 | 豪威集团 | 234,200.00 | 29,485,780.00 | 4.71 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,670,214.00 | 28,560,659.40 | 4.56 |
| 688012 | 中微公司 | 80,767.00 | 22,917,636.25 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,374,522.31 | 82.29 | 87.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,015,639.91 | 8.31 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,523,161.18 | 3.28 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.87 | 0.10 | 6.43 | 626,313,706.23 |
| 2025-09-30 | 93.21 | - | 7.26 | 681,888,669.05 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 6.06 | 552,443,655.22 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 7.12 | 559,740,827.74 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.35 | 565,905,763.21 |
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