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嘉实制造

(001039)

净值:
1.6790
日增长率:
1.63%
累计净值:1.6790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实制造(001039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.67901.63%
2020-08-271.65201.66%
2020-08-261.6250-1.81%
2020-08-251.6550-0.30%
2020-08-241.66001.97%
2020-08-171.65501.16%
2020-08-141.63601.30%
2020-08-131.61500.75%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 张淼
销售机构 查看详情 发行份额 45.0161亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2274亿元
最近分红 嘉实制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.13% 354/996
最近一月 6.33% 507/996
最近三月 37.40% 172/996
最近六月 34.32% 301/996
最近一年 92.11% 46/996
今年以来 60.67% 105/996
成立以来 67.90% 351/996
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实远见精选两年持有期混合1.06435.33%
医药1001.38503.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000063中兴通讯666.7915829.597.08制造业
600703三安光电628.6012383.345.54制造业
002051中工国际494.3910248.634.59建筑业
002048宁波华翔483.8410092.934.52制造业
600477杭萧钢构413.516310.192.82建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65008.9557.90
信息传输、软件和信息技术服务业32513.2928.96
科学研究和技术服务业6522.025.81
水利、环境和公共设施管理业329.240.29
批发和零售业0.050.00
其他7904.377.04
嘉实制造(001039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票104373.5690.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券348.810.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10144.348.78
其他各项资产622.380.54
嘉实制造(001039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今李帅440.60-2.39
2015-04-24至今张淼740-16.10-17.96
现任基金经理:张淼
  • 基金公告
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