嘉实先进制造股票(001039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实先进制造股票(001039)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,069,416.72	12,196,723.17	-68,214,475.32	-78,805,214.25
利息合计	63,657.11	139,247.12	68,017.20	216,704.33
其中：存款利息收入	63,657.11	139,247.12	68,017.20	216,704.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,463,660.24	-195,196,342.68	-101,361,713.97	-68,572,664.15
其中：股票投资收益	1,516,531.63	-205,119,590.30	-110,149,541.89	-75,096,031.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	24,970.68	24,970.68	-2,738.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,947,128.61	9,898,276.94	8,762,857.24	6,526,105.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,521,231.05	207,131,777.55	33,012,389.78	-10,983,131.52
其他收入	20,868.32	122,041.18	66,831.67	533,877.09
费用	3,912,999.10	7,929,646.96	4,059,297.71	13,973,490.95
管理人报酬	3,274,456.08	6,635,380.74	3,390,742.52	11,793,729.76
基金托管费	545,742.73	1,105,896.80	565,123.70	1,965,621.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,800.29	188,369.42	103,431.49	214,139.62
利润总额	25,156,417.62	4,267,076.21	-72,273,773.03	-92,778,705.20

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