基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏可转债增强债券A(001045) |
净值：
1.2372
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日增长率：
6.83%
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累计净值：1.2372 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 263,400.00 | 84,259,026.00 | 4.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,048,881.00 | 48,353,414.10 | 2.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 145,000.00 | 36,286,250.00 | 1.73 |
| 688041 | 海光信息 | 432,197.00 | 30,392,093.04 | 1.45 |
| 688012 | 中微公司 | 204,688.00 | 28,914,226.88 | 1.38 |
| 688120 | 华海清科 | 149,007.00 | 28,248,747.06 | 1.35 |
| 600150 | 中国船舶 | 671,200.00 | 27,324,552.00 | 1.30 |
| 601111 | 中国国航 | 3,654,100.00 | 26,967,258.00 | 1.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 135,700.00 | 24,430,071.00 | 1.17 |
| 002409 | 雅克科技 | 372,286.00 | 23,420,512.26 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 642,455,271.77 | 30.65 | 85.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,967,258.00 | 1.29 | 3.58 |
| 采矿业 | 22,663,279.45 | 1.08 | 3.01 |
| 金融业 | 22,575,012.00 | 1.08 | 3.00 |
| 房地产业 | 19,369,236.00 | 0.92 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,680,046.50 | 0.89 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 35.91 | 86.29 | 2.74 | 2,096,302,721.60 |
| 2024-03-31 | 36.73 | 85.66 | 2.75 | 1,943,798,051.80 |
| 2023-12-31 | 38.70 | 85.32 | 1.99 | 2,659,714,611.62 |
| 2023-09-30 | 41.61 | 85.34 | 1.66 | 2,472,740,882.23 |
| 2023-06-30 | 43.45 | 86.36 | 0.85 | 3,011,616,935.76 |
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