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华夏可转债增强债券A

(001045)

净值:
1.2990
日增长率:
0.32%
累计净值:1.2990 2025-01-09
  • 净值走势
华夏可转债增强债券A(001045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-091.29900.32%
2025-01-081.2949-0.28%
2025-01-071.29861.56%
2025-01-061.2786-0.12%
2025-01-031.2801-0.91%
2025-01-021.2918-2.02%
2024-12-311.3184-1.47%
2024-12-301.33810.22%
基金全称 华夏可转债增强债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 何家琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.08亿元 份额规模 8.1446亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.25%
最近一月 -3.10%
最近三月 3.95%
最近六月 0.00%
最近一年 10.17%
最近两年 -6.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创214,900.0078,649,102.003.95
688981中芯国际781,877.0046,904,801.232.36
688041海光信息432,197.0044,637,306.162.24
002594比亚迪135,000.0041,486,850.002.08
688120华海清科215,838.0034,937,697.061.76
300750宁德时代135,700.0034,181,473.001.72
688012中微公司179,836.0029,493,104.001.48
688008澜起科技325,057.0021,739,812.161.09
600048保利发展1,864,600.0020,566,538.001.03
600276恒瑞医药382,600.0020,009,980.001.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业620,015,680.5631.1691.95
房地产业20,566,538.001.033.05
采矿业19,572,243.700.982.90
信息传输、软件和信息技术服务业14,169,016.800.712.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3033.8885.822.701,990,042,139.89
2024-06-3035.9186.292.742,096,302,721.60
2024-03-3136.7385.662.751,943,798,051.80
2023-12-3138.7085.321.992,659,714,611.62
2023-09-3041.6185.341.662,472,740,882.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-18-何家琪297629.25
2016-09-272018-01-08魏镇江4682.50
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