华夏可转债增强债券A

(001045)

净值:
0.9150
日增长率:
-0.54%
累计净值:0.9150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏可转债增强债券A(001045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9150-0.54%
2019-06-050.9200-0.11%
2019-05-310.9420-0.32%
2019-05-300.9450-0.53%
2019-05-290.95000.00%
2019-05-280.95000.11%
2019-05-270.94900.11%
2019-05-240.9480-0.21%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4886亿元
最近分红 华夏可转债增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 2486/2649
最近一月 3.10% 26/2649
最近三月 -7.66% 2339/2649
最近六月 9.66% 46/2649
最近一年 4.10% 1323/2649
今年以来 12.87% 37/2649
成立以来 -3.50% 2508/2649
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
金融行业1.95651.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色50.00142.000.651.82%-3.46%-10.29%制造业
600116三峡水利39.60443.872.020.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000968蓝焰控股18.08261.441.196.30%2.17%2.62%采矿业
601933永辉超市14.28101.100.46-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
300310宜通世纪10.00132.200.600.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业205.214.20
金融业0.310.01
其他4676.2895.79
华夏可转债增强债券A(001045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票205.524.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3959.3280.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.881.81
其他各项资产643.6613.14
华夏可转债增强债券A(001045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今何家琪166-3.19-1.57
2016-09-27至今魏镇江218-2.80-1.35
现任基金经理:何家琪