华夏可转债增强债券A(001045) |
净值:
1.2990
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日增长率:
0.32%
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累计净值:1.2990 | 2025-01-09 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002371 | 北方华创 | 214,900.00 | 78,649,102.00 | 3.95 |
688981 | 中芯国际 | 781,877.00 | 46,904,801.23 | 2.36 |
688041 | 海光信息 | 432,197.00 | 44,637,306.16 | 2.24 |
002594 | 比亚迪 | 135,000.00 | 41,486,850.00 | 2.08 |
688120 | 华海清科 | 215,838.00 | 34,937,697.06 | 1.76 |
300750 | 宁德时代 | 135,700.00 | 34,181,473.00 | 1.72 |
688012 | 中微公司 | 179,836.00 | 29,493,104.00 | 1.48 |
688008 | 澜起科技 | 325,057.00 | 21,739,812.16 | 1.09 |
600048 | 保利发展 | 1,864,600.00 | 20,566,538.00 | 1.03 |
600276 | 恒瑞医药 | 382,600.00 | 20,009,980.00 | 1.01 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 620,015,680.56 | 31.16 | 91.95 |
房地产业 | 20,566,538.00 | 1.03 | 3.05 |
采矿业 | 19,572,243.70 | 0.98 | 2.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,169,016.80 | 0.71 | 2.10 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 33.88 | 85.82 | 2.70 | 1,990,042,139.89 |
2024-06-30 | 35.91 | 86.29 | 2.74 | 2,096,302,721.60 |
2024-03-31 | 36.73 | 85.66 | 2.75 | 1,943,798,051.80 |
2023-12-31 | 38.70 | 85.32 | 1.99 | 2,659,714,611.62 |
2023-09-30 | 41.61 | 85.34 | 1.66 | 2,472,740,882.23 |