华夏可转债增强债券A

(001045)

净值:
1.1840
日增长率:
2.42%
累计净值:1.1840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏可转债增强债券A(001045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.18402.42%
2020-02-111.15600.61%
2020-02-101.14901.14%
2020-02-071.1360-0.35%
2020-02-061.14001.33%
2020-02-051.12501.17%
2020-02-041.11203.63%
2020-02-031.0730-5.88%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9551亿元
最近分红 华夏可转债增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.07% 2677/2932
最近一月 -0.39% 2513/2932
最近三月 4.83% 40/2932
最近六月 5.05% 92/2932
最近一年 14.48% 55/2932
今年以来 19.30% 34/2932
成立以来 2.00% 2238/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色50.00142.000.65制造业
600116三峡水利39.60443.872.02电力、热力、燃气及水生产和供应业
000968蓝焰控股18.08261.441.19采矿业
601933永辉超市14.28101.100.46批发和零售业
300310宜通世纪10.00132.200.60信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业205.214.20
金融业0.310.01
其他4676.2895.79
华夏可转债增强债券A(001045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2525.2122.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7820.7070.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计554.844.97
其他各项资产267.632.40
华夏可转债增强债券A(001045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今何家琪166-3.19-1.57
2016-09-27至今魏镇江218-2.80-1.35
现任基金经理:何家琪