华夏可转债增强债券A(001045)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,532,155.85 |
19,387,763.49 |
-143,375,739.03 |
-146,320,541.52 |
| 本期利润 |
197,527,897.91 |
24,149,001.85 |
11,790,605.00 |
-87,381,362.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.05 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.55 |
4.00 |
1.22 |
-7.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.38 |
4.47 |
4.32 |
-6.74 |
| 期末可供分配利润 |
-42,628,961.52 |
-75,599,859.64 |
-93,524,901.71 |
-206,467,856.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
916,348,681.36 |
568,366,288.27 |
544,869,594.27 |
1,020,055,791.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.38 |
1.32 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.17 |
37.73 |
31.84 |
17.86 |
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