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华夏可转债增强债券I(001046)
华夏可转债增强债券I
(001046)
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累计净值：1.0000
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2016-09-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2016-09-27 | 1.0000 | - |
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基金全称
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华夏可转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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柳万军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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周期
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增长率
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最近一周
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 55,790.00 | 75,626,134.50 | 2.72 |
| 002371 | 北方华创 | 119,634.00 | 54,921,576.72 | 1.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 314,799.00 | 38,666,761.17 | 1.39 |
| 601318 | 中国平安 | 479,400.00 | 32,790,960.00 | 1.18 |
| 688012 | 中微公司 | 109,636.00 | 31,109,215.00 | 1.12 |
| 688375 | 国博电子 | 294,565.00 | 27,426,947.15 | 0.99 |
| 688052 | 纳芯微 | 167,103.00 | 26,432,352.54 | 0.95 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,013,900.00 | 26,040,096.00 | 0.94 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,237,000.00 | 25,904,460.00 | 0.93 |
| 688041 | 海光信息 | 109,701.00 | 24,618,001.41 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,297,954.09 | 16.32 | 59.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,353,897.79 | 4.44 | 16.16 |
| 金融业 | 72,511,939.00 | 2.61 | 9.50 |
| 房地产业 | 54,942,784.95 | 1.98 | 7.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,685,664.00 | 1.25 | 4.54 |
| 采矿业 | 24,485,936.85 | 0.88 | 3.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.48 | 85.43 | 2.74 | 2,777,451,686.84 |
| 2025-09-30 | 28.70 | 82.18 | 5.99 | 2,569,116,874.03 |
| 2025-06-30 | 29.04 | 84.89 | 3.27 | 1,227,514,733.04 |
| 2025-03-31 | 34.79 | 85.85 | 2.03 | 1,664,592,736.22 |
| 2024-12-31 | 36.13 | 87.71 | 2.26 | 1,793,260,549.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 柳万军 | 13 | - |
| 2016-11-18 | 2026-01-26 | 何家琪 | 3356 | - |
| 2016-09-27 | 2018-01-08 | 魏镇江 | 468 | - |
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