首页 >
基金>
华夏可转债增强债券I(001046)
华夏可转债增强债券I
(001046)
|
|
|
累计净值：1.0000
|
2016-09-27
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2016-09-27 | 1.0000 | - |
|
基金全称
|
华夏可转债增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
柳万军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
--
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
0.00%
|
|
最近三月
|
0.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.00%
|
|
最近两年
|
0.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688048 | 长光华芯 | 220,799.00 | 110,841,098.00 | 2.10 |
| 688020 | 方邦股份 | 302,798.00 | 75,578,380.80 | 1.43 |
| 300620 | 光库科技 | 194,372.00 | 73,511,490.40 | 1.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 460,900.00 | 70,425,520.00 | 1.34 |
| 002409 | 雅克科技 | 301,200.00 | 67,619,400.00 | 1.28 |
| 688300 | 联瑞新材 | 268,881.00 | 65,714,516.40 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 102,620.00 | 62,290,340.00 | 1.18 |
| 300548 | 长芯博创 | 215,800.00 | 59,992,400.00 | 1.14 |
| 301013 | 利和兴 | 750,982.00 | 54,258,449.50 | 1.03 |
| 688313 | 仕佳光子 | 292,822.00 | 54,069,582.30 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,182,405,387.33 | 41.41 | 93.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,233,291.77 | 2.22 | 5.03 |
| 采矿业 | 29,244,740.70 | 0.55 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 44.19 | 82.73 | 2.37 | 5,270,226,024.45 |
| 2026-03-31 | 28.06 | 92.55 | 2.80 | 3,200,186,693.18 |
| 2025-12-31 | 27.48 | 85.43 | 2.74 | 2,777,451,686.84 |
| 2025-09-30 | 28.70 | 82.18 | 5.99 | 2,569,116,874.03 |
| 2025-06-30 | 29.04 | 84.89 | 3.27 | 1,227,514,733.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 柳万军 | 191 | - |
| 2016-11-18 | 2026-01-26 | 何家琪 | 3356 | - |
| 2016-09-27 | 2018-01-08 | 魏镇江 | 468 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
