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华夏可转债增强债券I(001046)
华夏可转债增强债券I
(001046)
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累计净值：1.0000
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2016-09-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2016-09-27 | 1.0000 | - |
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基金全称
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华夏可转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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柳万军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 4,089,458.00 | 224,061,403.82 | 4.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,492,800.00 | 98,615,168.00 | 1.99 |
| 688037 | 芯源微 | 192,242.00 | 62,915,039.34 | 1.27 |
| 002821 | 凯莱英 | 316,200.00 | 59,641,644.00 | 1.20 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,523,682.00 | 59,575,966.20 | 1.20 |
| 688041 | 海光信息 | 248,513.00 | 56,362,748.40 | 1.14 |
| 601318 | 中国平安 | 911,871.00 | 48,593,605.59 | 0.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 137,825.00 | 48,113,329.25 | 0.97 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,758,500.00 | 48,007,050.00 | 0.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 126,217.00 | 47,205,158.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,234,064,212.69 | 24.88 | 70.55 |
| 采矿业 | 246,334,018.45 | 4.97 | 14.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 165,997,587.76 | 3.35 | 9.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,290,461.98 | 1.09 | 3.10 |
| 金融业 | 48,593,605.59 | 0.98 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,540.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 35.26 | 83.79 | 3.30 | 4,961,057,794.95 |
| 2026-06-30 | 44.19 | 82.73 | 2.37 | 5,270,226,024.45 |
| 2026-03-31 | 28.06 | 92.55 | 2.80 | 3,200,186,693.18 |
| 2025-12-31 | 27.48 | 85.43 | 2.74 | 2,777,451,686.84 |
| 2025-09-30 | 28.70 | 82.18 | 5.99 | 2,569,116,874.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 柳万军 | 282 | - |
| 2016-11-18 | 2026-01-26 | 何家琪 | 3356 | - |
| 2016-09-27 | 2018-01-08 | 魏镇江 | 468 | - |
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