首页 > 基金> 华夏中证500ETF联接A(001052)
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华夏中证500ETF联接A

(001052)
净值：
0.9735
日增长率：
0.03%
累计净值：0.9735 2026-02-06
  • 净值走势
华夏中证500ETF联接A(001052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.97350.03%
2026-02-050.9732-1.74%
2026-02-040.99040.13%
2026-02-030.98912.96%
2026-02-020.9607-3.88%
2026-01-300.9995-1.63%
2026-01-291.0161-0.94%
2026-01-281.02570.59%
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基金情况

基金全称 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.26亿元 份额规模 21.4958亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.60%
最近一月 4.04%
最近三月 10.68%
最近六月 0.00%
最近一年 41.93%
最近两年 70.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688469芯联集成4.0026.760.00
688772珠海冠宇1.0021.530.00
688728格科微1.0014.940.00
688387信科移动1.0012.900.00
688538和辉光电4.0010.640.00
688425铁建重工1.005.070.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业91.84-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.152,166,885,703.23
2025-09-30--8.932,274,139,175.68
2025-06-30-0.056.291,931,496,946.33
2025-03-31-0.056.641,950,266,911.99
2024-12-31-0.057.552,058,070,725.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-20-荣膺339842.32
2015-05-052017-03-24方军689-31.60
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