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中证500联接A

(001052)

净值:
0.7441
日增长率:
0.54%
累计净值:0.7441 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中证500联接A(001052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-100.74410.54%
2020-08-070.7401-1.12%
2020-08-060.7485-0.03%
2020-08-050.74871.03%
2020-08-040.7411-0.58%
2020-08-030.74542.31%
2020-07-310.72860.98%
2020-07-300.7215-0.28%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 148/695
最近一月 1.82% 277/695
最近三月 2.75% 266/695
最近六月 9.86% 190/695
最近一年 17.35% 162/695
今年以来 6.10% 218/695
成立以来 -38.23% 652/695
基金简称 单位净值 日增长率
华夏医疗A2.25601.85%
华夏医疗C2.19601.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600673东阳光科1.128.160.01制造业
600143金发科技1.126.750.01制造业
600655豫园商城0.637.130.01批发和零售业
601168西部矿业0.624.770.01采矿业
600151航天机电0.564.610.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23.090.01
其他230826.9299.99
中证500联接A(001052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23.090.01
存托凭证0.000.00
基金投资292585.1192.98
债券2199.660.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14242.594.53
其他各项资产5631.601.79
中证500联接A(001052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今荣膺195-4.390.42
2015-05-052017-03-24方军689-31.51-15.23
现任基金经理:荣膺
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