首页 > 基金> 华夏中证500ETF联接A(001052)
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华夏中证500ETF联接A

(001052)
净值：
0.8242
日增长率：
0.97%
累计净值：0.8242 2026-11-11
  • 净值走势
华夏中证500ETF联接A(001052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.82420.97%
2026-11-100.81630.85%
2026-11-090.8094-0.16%
2026-11-060.8107-1.98%
2026-11-050.82711.67%
2026-11-040.81354.44%
2026-11-030.7789-1.39%
2026-11-020.78992.33%
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基金情况

基金全称 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.84亿元 份额规模 17.4724亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.89%
最近一月 -6.40%
最近三月 -16.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.51%
最近两年 9.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920162莫森泰克200.003,474.000.00
920157宇特光电100.001,375.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,849.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-0.898.322,497,266,943.13
2026-06-30-1.447.022,591,770,123.78
2026-03-310.010.207.422,499,091,371.98
2025-12-31--6.152,166,885,703.23
2025-09-30--8.932,274,139,175.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-20-荣膺367620.50
2015-05-052017-03-24方军689-31.60
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