工银新金融

(001054)

净值:
1.5130
日增长率:
1.54%
累计净值:1.5130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
工银新金融(001054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.51301.54%
2020-02-211.49001.15%
2020-02-201.47302.36%
2020-02-191.4390-0.96%
2020-02-121.40201.52%
2020-02-101.37000.81%
2020-02-071.35900.52%
2020-02-061.35202.19%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 43.0784亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5949亿元
最近分红 工银新金融成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.43% 116/843
最近一月 1.22% 250/843
最近三月 7.71% 316/843
最近六月 15.63% 149/843
最近一年 38.26% 110/843
今年以来 46.41% 128/843
成立以来 24.30% 266/843
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002142宁波银行836.6016146.389.55金融业
300285国瓷材料700.0013790.008.15制造业
600643爱建集团550.008970.505.30金融业
600266北京城建500.007270.004.30房地产业
002074国轩高科339.9410724.976.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16156.6028.01
金融业14859.3425.76
房地产业5978.5010.36
信息传输、软件和信息技术服务业5176.758.97
采矿业1200.732.08
其他14318.8524.82
工银新金融(001054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69553.5490.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34.030.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6704.878.72
其他各项资产571.840.74
工银新金融(001054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-19至今鄢耀776-6.90-4.89
2015-03-19至今王君正776-6.90-4.89
现任基金经理:鄢耀