工银新金融

(001054)

净值:
1.0350
日增长率:
-0.77%
累计净值:1.0350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新金融(001054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0350-0.77%
2019-06-051.04300.00%
2019-05-311.0620-0.19%
2019-05-301.0640-0.37%
2019-05-291.06800.00%
2019-05-281.06801.14%
2019-05-271.05601.44%
2019-05-241.04100.10%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 43.0784亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7682亿元
最近分红 工银新金融成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.57% 304/808
最近一月 4.93% 201/808
最近三月 1.26% 84/808
最近六月 28.47% 109/808
最近一年 16.89% 68/808
今年以来 32.86% 88/808
成立以来 12.80% 290/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行836.6016146.389.55-3.42%1.75%21.58%金融业
300285国瓷材料700.0013790.008.152.10%7.86%10.60%制造业
600643爱建集团550.008970.505.30-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600266北京城建500.007270.004.30-0.99%-4.48%-2.22%房地产业
002074国轩高科339.9410724.976.34-6.09%-0.68%12.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16156.6028.01
金融业14859.3425.76
房地产业5978.5010.36
信息传输、软件和信息技术服务业5176.758.97
采矿业1200.732.08
其他14318.8524.82
工银新金融(001054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46793.1377.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.003.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10725.0917.82
其他各项资产652.691.08
工银新金融(001054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-19至今鄢耀776-6.90-4.89
2015-03-19至今王君正776-6.90-4.89
现任基金经理:鄢耀