基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新金融股票A(001054) |
净值：
3.1450
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：3.1450 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 4,899,915.00 | 137,638,612.35 | 8.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 360,000.00 | 132,213,600.00 | 8.55 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800,000.00 | 123,120,000.00 | 7.96 |
| 601601 | 中国太保 | 2,588,792.00 | 108,496,272.72 | 7.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,000,000.00 | 104,000,000.00 | 6.73 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,000,000.00 | 76,400,000.00 | 4.94 |
| 601825 | 沪农商行 | 7,000,000.00 | 65,030,000.00 | 4.21 |
| 000776 | 广发证券 | 2,000,000.00 | 44,040,000.00 | 2.85 |
| 601336 | 新华保险 | 618,300.00 | 43,095,510.00 | 2.79 |
| 002050 | 三花智控 | 765,000.00 | 42,312,150.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 968,079,882.91 | 62.61 | 68.84 |
| 制造业 | 396,846,794.50 | 25.66 | 28.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,857,350.62 | 1.41 | 1.55 |
| 房地产业 | 17,280,000.00 | 1.12 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,863.35 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 9.52 | 1,546,296,077.91 |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 9.39 | 1,622,487,660.01 |
| 2025-06-30 | 90.84 | - | 9.75 | 1,763,507,936.22 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.51 | 1,658,546,604.41 |
| 2024-12-31 | 89.99 | - | 13.15 | 1,871,784,757.60 |
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