工银新金融股票A(001054)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新金融股票A(001054)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,947,317.88	309,912,954.24	127,336,783.17	461,376,852.84
利息合计	204,775.03	585,533.02	277,430.96	564,342.57
其中：存款利息收入	204,775.03	585,533.02	277,430.96	564,342.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	162,064,777.13	141,506,038.46	-1,789,925.76	10,550,701.93
其中：股票投资收益	150,092,843.47	90,077,833.35	-19,596,299.79	-69,998,031.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,971,933.66	51,428,205.11	17,806,374.03	80,548,733.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-186,481,684.60	167,453,353.92	128,730,487.27	450,009,094.53
其他收入	264,814.56	368,028.84	118,790.70	252,713.81
费用	8,870,168.39	24,131,986.77	12,318,337.76	26,703,814.42
管理人报酬	7,390,774.81	20,159,953.34	10,263,606.73	22,493,096.40
基金托管费	1,231,795.85	3,359,992.23	1,710,601.16	3,748,849.37
销售服务费	156,159.47	427,716.33	238,927.56	256,490.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,438.26	184,324.87	105,202.31	205,378.26
利润总额	-32,817,486.27	285,780,967.47	115,018,445.41	434,673,038.42

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