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华银健康生活主题灵活配置(001056)
华银健康生活主题灵活配置
(001056)
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累计净值：1.1805
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1805 | -1.83% |
| 2026-11-05 | 1.2025 | 3.28% |
| 2026-11-04 | 1.1643 | 1.46% |
| 2026-11-03 | 1.1475 | -1.57% |
| 2026-11-02 | 1.1658 | 0.54% |
| 2026-10-30 | 1.1595 | -1.12% |
| 2026-10-29 | 1.1726 | -1.35% |
| 2026-10-28 | 1.1886 | 2.11% |
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基金全称
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华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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庞文杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.7626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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-1.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.60%
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最近两年
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10.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 47,000.00 | 5,046,390.00 | 5.54 |
| 688114 | 华大智造 | 70,000.00 | 5,033,000.00 | 5.53 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,000.00 | 4,839,600.00 | 5.31 |
| 688212 | 澳华内镜 | 170,000.00 | 4,780,400.00 | 5.25 |
| 600763 | 通策医疗 | 135,000.00 | 4,599,450.00 | 5.05 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 169,900.00 | 4,463,273.00 | 4.90 |
| 688767 | 博拓生物 | 100,000.00 | 4,020,000.00 | 4.41 |
| 688277 | 天智航 | 250,000.00 | 3,910,000.00 | 4.29 |
| 688351 | 微电生理 | 220,000.00 | 3,753,200.00 | 4.12 |
| 301363 | 美好医疗 | 230,000.00 | 3,737,500.00 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,905,741.16 | 83.35 | 88.99 |
| 卫生和社会工作 | 6,550,030.50 | 7.19 | 7.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,809,821.57 | 3.09 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,933.46 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,617.08 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,049.97 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.66 | - | 6.81 | 91,072,394.31 |
| 2026-06-30 | 94.31 | - | 7.18 | 92,271,048.47 |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 6.75 | 142,769,169.83 |
| 2025-12-31 | 89.75 | - | 10.53 | 75,776,580.21 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.08 | 90,143,113.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1687 | -22.08 |
| 2021-01-26 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 426 | 3.13 |
| 2019-02-11 | 2021-01-26 | 张伟保 | 715 | 100.41 |
| 2016-04-07 | 2019-02-22 | 吴洋 | 1051 | -11.96 |
| 2015-03-27 | 2016-04-07 | 于军华 | 377 | -13.90 |
| 2015-03-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 991 | -7.30 |
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