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华银健康生活主题灵活配置(001056)
华银健康生活主题灵活配置
(001056)
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累计净值：1.2013
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.2013 | -1.34% |
| 2026-08-05 | 1.2176 | 0.39% |
| 2026-08-04 | 1.2129 | 1.49% |
| 2026-08-03 | 1.1951 | -0.60% |
| 2026-07-31 | 1.2023 | 1.83% |
| 2026-07-30 | 1.1807 | -0.41% |
| 2026-07-29 | 1.1856 | -0.21% |
| 2026-07-28 | 1.1881 | 0.35% |
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基金全称
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华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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庞文杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.7768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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-9.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.90%
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最近两年
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40.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688114 | 华大智造 | 100,000.00 | 5,108,000.00 | 5.54 |
| 688271 | 联影医疗 | 50,000.00 | 5,061,500.00 | 5.49 |
| 688212 | 澳华内镜 | 170,000.00 | 4,998,000.00 | 5.42 |
| 688351 | 微电生理 | 220,000.00 | 4,985,200.00 | 5.40 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 55,000.00 | 4,908,200.00 | 5.32 |
| 301363 | 美好医疗 | 252,000.00 | 4,619,160.00 | 5.01 |
| 600763 | 通策医疗 | 135,000.00 | 4,573,800.00 | 4.96 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 169,900.00 | 4,359,634.00 | 4.72 |
| 688277 | 天智航 | 250,000.00 | 4,275,000.00 | 4.63 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 75,000.00 | 3,319,500.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,676,033.03 | 84.18 | 89.26 |
| 卫生和社会工作 | 6,497,627.40 | 7.04 | 7.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,817,868.00 | 3.05 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,647.09 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 3,115.41 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,833.65 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.31 | - | 7.18 | 92,271,048.47 |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 6.75 | 142,769,169.83 |
| 2025-12-31 | 89.75 | - | 10.53 | 75,776,580.21 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.08 | 90,143,113.43 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.45 | 89,377,891.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1594 | -20.71 |
| 2021-01-26 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 426 | 3.13 |
| 2019-02-11 | 2021-01-26 | 张伟保 | 715 | 100.41 |
| 2016-04-07 | 2019-02-22 | 吴洋 | 1051 | -11.96 |
| 2015-03-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 991 | -7.30 |
| 2015-03-27 | 2016-04-07 | 于军华 | 377 | -13.90 |
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