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华银健康生活主题灵活配置(001056)
华银健康生活主题灵活配置
(001056)
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累计净值：1.3930
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3930 | -0.43% |
| 2026-02-05 | 1.3990 | 0.36% |
| 2026-02-04 | 1.3940 | 0.50% |
| 2026-02-03 | 1.3870 | 0.58% |
| 2026-02-02 | 1.3790 | -1.22% |
| 2026-01-30 | 1.3960 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.3970 | 0.58% |
| 2026-01-28 | 1.3890 | -0.57% |
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基金全称
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华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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庞文杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.6590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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14.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.46%
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最近两年
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62.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688301 | 奕瑞科技 | 58,000.00 | 5,864,380.00 | 7.74 |
| 688114 | 华大智造 | 95,000.00 | 5,772,200.00 | 7.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 25,000.00 | 4,761,250.00 | 6.28 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 60,000.00 | 3,630,000.00 | 4.79 |
| 301363 | 美好医疗 | 145,000.00 | 3,487,250.00 | 4.60 |
| 300430 | 诚益通 | 170,000.00 | 3,267,400.00 | 4.31 |
| 688580 | 伟思医疗 | 66,000.00 | 3,194,400.00 | 4.22 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 112,000.00 | 3,108,000.00 | 4.10 |
| 603579 | 荣泰健康 | 128,000.00 | 3,047,680.00 | 4.02 |
| 688277 | 天智航 | 200,000.00 | 3,038,000.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,044,124.56 | 83.20 | 92.70 |
| 卫生和社会工作 | 2,937,180.00 | 3.88 | 4.32 |
| 批发和零售业 | 1,946,762.31 | 2.57 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,702.83 | 0.06 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,126.11 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,538.15 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.75 | - | 10.53 | 75,776,580.21 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.08 | 90,143,113.43 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.45 | 89,377,891.25 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 6.57 | 98,428,185.50 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 7.12 | 98,903,019.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1413 | -8.05 |
| 2021-01-26 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 426 | 3.13 |
| 2019-02-11 | 2021-01-26 | 张伟保 | 715 | 100.41 |
| 2016-04-07 | 2019-02-22 | 吴洋 | 1051 | -11.96 |
| 2015-03-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 991 | -7.30 |
| 2015-03-27 | 2016-04-07 | 于军华 | 377 | -13.90 |
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