首页 >
基金>
华银健康生活主题灵活配置(001056)
华银健康生活主题灵活配置
(001056)
|
|
|
累计净值：1.3280
|
2026-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-04-30 | 1.3280 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.3290 | 0.00% |
| 2026-04-28 | 1.3290 | -1.12% |
| 2026-04-27 | 1.3440 | 0.45% |
| 2026-04-24 | 1.3380 | -1.18% |
| 2026-04-23 | 1.3540 | -0.81% |
| 2026-04-22 | 1.3650 | 0.59% |
| 2026-04-21 | 1.3570 | -0.44% |
|
基金全称
|
华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华银基金
|
|
基金经理
|
庞文杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.43亿元
|
份额规模
|
1.0770亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.20%
|
|
最近一月
|
2.44%
|
|
最近三月
|
-3.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.54%
|
|
最近两年
|
32.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688301 | 奕瑞科技 | 90,000.00 | 9,782,100.00 | 6.85 |
| 688351 | 微电生理 | 320,000.00 | 7,014,400.00 | 4.91 |
| 688212 | 澳华内镜 | 180,000.00 | 6,714,000.00 | 4.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 40,000.00 | 6,586,400.00 | 4.61 |
| 301087 | 可孚医疗 | 105,000.00 | 5,904,150.00 | 4.14 |
| 300003 | 乐普医疗 | 360,000.00 | 5,832,000.00 | 4.08 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 169,900.00 | 5,759,610.00 | 4.03 |
| 688277 | 天智航 | 250,000.00 | 5,707,500.00 | 4.00 |
| 301363 | 美好医疗 | 223,500.00 | 5,683,605.00 | 3.98 |
| 600763 | 通策医疗 | 135,000.00 | 5,679,450.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,564,630.22 | 75.34 | 80.56 |
| 卫生和社会工作 | 14,579,684.60 | 10.21 | 10.92 |
| 批发和零售业 | 8,151,506.37 | 5.71 | 6.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,202,694.24 | 2.24 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,149.01 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,391.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 6.75 | 142,769,169.83 |
| 2025-12-31 | 89.75 | - | 10.53 | 75,776,580.21 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.08 | 90,143,113.43 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.45 | 89,377,891.25 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 6.57 | 98,428,185.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1501 | -12.34 |
| 2021-01-26 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 426 | 3.13 |
| 2019-02-11 | 2021-01-26 | 张伟保 | 715 | 100.41 |
| 2016-04-07 | 2019-02-22 | 吴洋 | 1051 | -11.96 |
| 2015-03-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 991 | -7.30 |
| 2015-03-27 | 2016-04-07 | 于军华 | 377 | -13.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
