华银健康生活主题灵活配置(001056)利润分配表-基金频道-证券之星

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华银健康生活主题灵活配置(001056)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,648,590.87	18,050,717.74	-27,314,875.23	-44,252,772.23
利息合计	22,537.34	11,311.52	27,726.94	14,485.41
其中：存款利息收入	22,537.34	11,311.52	27,726.94	14,485.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,775,156.23	-19,056,493.21	-36,123,292.60	-23,839,419.60
其中：股票投资收益	-16,318,134.78	-19,411,801.65	-37,147,253.81	-24,495,809.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	542,978.55	355,308.44	1,023,961.21	656,390.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,105,887.10	36,892,101.25	7,861,133.62	-20,682,886.02
其他收入	295,322.66	203,798.18	919,556.81	255,047.98
费用	1,381,656.52	737,929.19	1,596,344.46	828,927.31
管理人报酬	1,101,861.83	575,911.66	1,243,501.60	645,319.34
基金托管费	183,643.60	95,985.28	207,250.21	107,553.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,151.09	66,032.25	145,592.65	76,054.78
利润总额	19,266,934.35	17,312,788.55	-28,911,219.69	-45,081,699.54

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