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华夏理财30天A

(001057)

净值:
1.0207
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0207 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏理财30天A(001057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-221.02070.03%
2021-09-171.02040.00%
2021-09-161.02040.00%
2021-09-151.02040.01%
2021-09-141.0203-0.01%
2021-09-131.02040.01%
2021-09-101.02030.01%
2021-09-091.02020.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 290/4173
最近一月 0.22% 1456/4173
最近三月 0.55% 3455/4173
最近六月 1.03% 3336/4173
最近一年 2.25% 3021/4173
今年以来 2.23% 2768/4173
成立以来 34.55% 650/4173
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证生物科技主题ETF1.13274.93%
华夏医疗C2.71703.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏理财30天A(001057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41999.5098.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计363.930.85
其他各项资产491.941.15
华夏理财30天A(001057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周飞
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