华夏理财30天债券A(001057)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏理财30天债券A(001057)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,766,901.53	3,556,819.95	1,786,240.62	6,450,807.02
利息合计	78,532.76	236,367.71	124,454.50	223,151.35
其中：存款利息收入	6,427.87	9,945.02	4,462.36	9,287.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,104.89	226,422.69	119,992.14	213,863.50
投资收益合计	1,466,790.02	3,793,832.48	1,807,493.65	6,459,642.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,466,790.02	3,793,832.48	1,807,493.65	6,459,642.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	221,578.75	-473,380.24	-145,707.53	-231,986.34
其他收入	-	-	-	-
费用	709,399.53	1,432,966.72	653,116.55	2,060,082.34
管理人报酬	238,236.34	555,431.87	295,311.44	655,102.27
基金托管费	70,588.53	164,572.36	87,499.70	194,104.44
销售服务费	27,553.46	60,999.08	31,424.90	68,796.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	272,945.11	433,141.05	128,453.98	909,946.93
其中：卖出回购金融资产支出	272,945.11	433,141.05	128,453.98	909,946.93
其他费用	95,355.30	208,853.27	104,392.83	218,217.48
利润总额	1,057,502.00	2,123,853.23	1,133,124.07	4,390,724.68

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