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广发中证环保ETF联接A

(001064)

净值:
0.9227
日增长率:
-1.98%
累计净值:0.9227 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证环保ETF联接A(001064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-190.9227-1.98%
2021-01-180.94130.81%
2021-01-150.93370.98%
2021-01-140.9246-2.61%
2021-01-130.9494-1.12%
2021-01-120.96022.38%
2021-01-110.9379-3.93%
2021-01-080.9763-1.56%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 27.9092亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2347亿元
最近分红 广发中证环保ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 596/772
最近一月 12.50% 97/772
最近三月 20.70% 33/772
最近六月 35.63% 15/772
最近一年 50.63% 81/772
今年以来 3.74% 459/772
成立以来 -5.87% 708/772
基金简称 单位净值 日增长率
广发国证半导体芯片ETF1.41675.87%
广发沪港深龙头混合1.39324.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300274阳光电源0.082.200.00制造业
002459晶澳科技0.062.130.00制造业
601012隆基股份0.043.000.00制造业
002709天赐材料0.042.070.00制造业
300776帝尔激光0.033.570.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77.330.05
水利、环境和公共设施管理业9.900.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业14.560.01
综合0.490.00
建筑业2.580.00
其他149716.9499.93
广发中证环保ETF联接A(001064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108.200.07
存托凭证0.000.00
基金投资144206.2494.43
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8269.335.41
其他各项资产132.840.09
广发中证环保ETF联接A(001064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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