基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证环保ETF联接A(001064) |
净值：
0.9753
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日增长率：
1.19%
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累计净值：0.9753 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 300,500.00 | 0.03 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8,100.00 | 142,236.00 | 0.01 |
| 601985 | 中国核电 | 12,500.00 | 139,375.00 | 0.01 |
| 600089 | 特变电工 | 7,000.00 | 102,480.00 | 0.01 |
| 600905 | 三峡能源 | 19,000.00 | 92,150.00 | 0.01 |
| 600438 | 通威股份 | 3,500.00 | 79,905.00 | 0.01 |
| 600886 | 国投电力 | 4,000.00 | 67,800.00 | 0.01 |
| 688599 | 天合光能 | 3,000.00 | 67,260.00 | 0.01 |
| 605117 | 德业股份 | 500.00 | 50,840.00 | 0.00 |
| 688223 | 晶科能源 | 5,504.00 | 48,490.24 | 0.00 |
| 688223 | 晶科能源 | 5,504.00 | 48,490.24 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 775,886.00 | 0.07 | 50.04 |
| 制造业 | 736,657.11 | 0.07 | 47.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,380.00 | - | 1.89 |
| 建筑业 | 8,700.00 | - | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 5.69 | 965,375,182.09 |
| 2025-09-30 | - | 0.09 | 5.32 | 1,078,625,708.87 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.34 | 894,838,935.43 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.44 | 915,350,543.94 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.89 | 983,885,389.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-15 | - | 夏浩洋 | 1000 | 6.37 |
| 2019-11-14 | 2023-05-15 | 霍华明 | 1278 | 71.51 |
| 2016-01-25 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1389 | -23.94 |
| 2015-03-25 | 2016-05-26 | 季峰 | 428 | -32.18 |
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