广发中证环保ETF联接A

(001064)

净值:
0.5286
日增长率:
-1.86%
累计净值:0.5286 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证环保ETF联接A(001064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5286-1.86%
2019-06-050.53860.15%
2019-05-310.55170.69%
2019-05-300.5479-0.87%
2019-05-290.55270.22%
2019-05-280.5515-0.22%
2019-05-270.55272.39%
2019-05-240.5398-0.26%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 27.9092亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4697亿元
最近分红 广发中证环保ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.29% 365/441
最近一月 0.04% 374/441
最近三月 -13.00% 341/441
最近六月 7.53% 314/441
最近一年 -6.63% 262/441
今年以来 11.39% 293/441
成立以来 -45.33% 410/441
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美153.10926.241.115.10%20.95%50.87%制造业
601727上海电气124.15939.801.13-1.30%-1.93%-9.50%制造业
300355蒙草生态81.39874.171.054.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材56.89901.111.0811.84%1.24%9.98%制造业
600884杉杉股份55.59915.531.104.37%18.99%47.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业455.500.44
其他103066.3799.56
广发中证环保ETF联接A(001064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票455.500.43
存托凭证0.000.00
基金投资98762.3494.03
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5630.365.36
其他各项资产188.770.18
广发中证环保ETF联接A(001064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今刘杰4648.599.38
2015-03-252016-05-26季峰428-32.05-18.03
现任基金经理:刘杰