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华夏海外债A(美元现汇)

(001065)

净值:
0.1940
日增长率:
-0.41%
累计净值:0.2242 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏海外债A(美元现汇)(001065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.1940-0.41%
2023-02-090.1948-0.15%
2023-02-020.19510.00%
2023-01-190.19400.05%
2023-01-120.19220.58%
2023-01-110.19110.47%
2023-01-100.1902-0.11%
2023-01-090.19040.53%
基金公司 华夏基金 基金经理 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 8.3722亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1102亿元
最近分红 华夏海外债A(美元现汇)成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 441/1076
最近一月 -1.44% 501/1076
最近三月 4.20% 22/1076
最近六月 7.05% 32/1076
最近一年 5.58% 69/1076
今年以来 3.46% 97/1076
成立以来 42.23% 78/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏海外债A(美元现汇)(001065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资744.271.21
债券55026.4789.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5121.308.32
其他各项资产694.041.13
华夏海外债A(美元现汇)(001065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祝灿
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