华夏海外债A(美元现汇)

(001065)

净值:
0.1668
日增长率:
1.65%
累计净值:0.1970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
华夏海外债A(美元现汇)(001065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.16681.65%
2020-03-260.16411.11%
2020-03-260.16411.11%
2020-03-250.16231.63%
2020-03-240.15970.63%
2020-03-230.1587-1.79%
2020-03-200.16160.50%
2020-03-190.1608-3.60%
基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪
销售机构 查看详情 发行份额 8.3722亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4628亿元
最近分红 华夏海外债A(美元现汇)成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 134/348
最近一月 0.90% 203/348
最近三月 1.81% 210/348
最近六月 2.73% 209/348
最近一年 8.63% 124/348
今年以来 8.45% 187/348
成立以来 42.30% 48/348
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏海外债A(美元现汇)(001065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资13510.924.93
债券233909.8685.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17617.976.42
其他各项资产9196.413.35
华夏海外债A(美元现汇)(001065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-07至今刘鲁旦160829.7036.94
现任基金经理:邓思聪