基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏海外收益债券现汇(001065) |
净值：
0.2063
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.2453 | 2026-10-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 81.40 | 17.37 | 821,942,541.73 |
| 2026-06-30 | - | 86.13 | 8.69 | 895,160,318.00 |
| 2026-03-31 | - | 77.39 | 17.17 | 959,713,464.05 |
| 2025-12-31 | - | 77.66 | 16.63 | 848,859,835.38 |
| 2025-09-30 | - | 75.65 | 18.72 | 903,641,632.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 江伟轩 | 1318 | 12.44 |
| 2022-06-21 | 2024-07-12 | 祝灿 | 752 | 22.49 |
| 2019-01-14 | 2022-06-21 | 邓思聪 | 1254 | -0.84 |
| 2017-09-08 | 2019-01-24 | 祝灿 | 503 | 3.74 |
| 2012-12-07 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 1736 | 39.15 |
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