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华夏海外收益债券现汇(001065)持债明细
截止日:2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 XS3096301653 XAYRYG 4.795 12/31/2099 35,507,135.15 4.18
2 CND10008WRY0 SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD 29,969,075.34 3.53
3 XS2971601336 GRECHIN 8.45 02/24/2028 28,927,159.17 3.41
4 XS2314498333 BRIGGAL 3.25 07/15/2026 28,108,905.29 3.31
5 XS3100756637 BANCO SANTANDER SA 25,846,135.66 3.04
6 XS2849520650 GOLPOL 1.0 06/25/2029 19,902,785.22 2.34
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