鹏华弘盛混合A
(001067)
|
|
|
累计净值：1.6937
|
2026-11-02
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-02 | 1.6937 | 0.18% |
| 2026-10-30 | 1.6907 | -0.56% |
| 2026-10-29 | 1.7003 | -1.21% |
| 2026-10-28 | 1.7212 | 0.91% |
| 2026-10-27 | 1.7057 | -0.77% |
| 2026-10-26 | 1.7190 | -0.45% |
| 2026-10-23 | 1.7268 | 0.50% |
| 2026-10-22 | 1.7182 | -0.22% |
|
基金全称
|
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
林艺杰 肖沛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.36亿元
|
份额规模
|
0.7900亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.47%
|
|
最近一月
|
-1.83%
|
|
最近三月
|
-2.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.31%
|
|
最近两年
|
9.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 61,100.00 | 1,743,794.00 | 1.01 |
| 601728 | 中国电信 | 276,200.00 | 1,734,536.00 | 1.00 |
| 600941 | 中国移动 | 17,700.00 | 1,695,660.00 | 0.98 |
| 688777 | 中控技术 | 11,081.00 | 887,034.05 | 0.51 |
| 600246 | 万通发展 | 70,300.00 | 884,374.00 | 0.51 |
| 688059 | 华锐精密 | 10,659.00 | 874,251.18 | 0.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 838.00 | 845,550.38 | 0.49 |
| 688052 | 纳芯微 | 3,530.00 | 834,209.60 | 0.48 |
| 688041 | 海光信息 | 3,650.00 | 827,820.00 | 0.48 |
| 002851 | 麦格米特 | 6,700.00 | 775,324.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,475,638.83 | 3.74 | 44.24 |
| 制造业 | 5,532,682.83 | 3.19 | 37.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,743,794.00 | 1.01 | 11.91 |
| 房地产业 | 884,374.00 | 0.51 | 6.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.44 | 96.89 | 5.27 | 173,345,263.16 |
| 2026-06-30 | 20.32 | 81.37 | 10.41 | 166,881,055.46 |
| 2026-03-31 | 6.02 | 83.96 | 12.35 | 103,667,002.84 |
| 2025-12-31 | 14.98 | 103.50 | 4.35 | 104,585,304.80 |
| 2025-09-30 | 10.14 | 76.21 | 2.72 | 115,425,719.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-24 | - | 肖沛 | 41 | -3.59 |
| 2023-11-18 | - | 林艺杰 | 1082 | 14.54 |
| 2021-06-03 | 2025-01-25 | 方昶 | 1332 | 2.63 |
| 2018-11-24 | 2025-09-25 | 王石千 | 2497 | 43.57 |
| 2018-03-28 | 2019-08-13 | 刘涛 | 503 | 6.07 |
| 2016-02-27 | 2018-03-28 | 刘太阳 | 760 | 11.82 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | 7.28 |
| 2015-02-25 | 2017-02-04 | 袁航 | 710 | 11.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
