鹏华弘盛混合A
(001067)
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累计净值：1.7349
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2026-08-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-03 | 1.7349 | -0.20% |
| 2026-07-31 | 1.7384 | 0.28% |
| 2026-07-30 | 1.7335 | -0.52% |
| 2026-07-29 | 1.7425 | -0.07% |
| 2026-07-28 | 1.7438 | -0.75% |
| 2026-07-27 | 1.7570 | 0.21% |
| 2026-07-24 | 1.7534 | -0.18% |
| 2026-07-23 | 1.7565 | -0.47% |
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基金全称
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鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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林艺杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.6489亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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-3.04%
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最近三月
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-1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.98%
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最近两年
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14.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 3,937,000.00 | 2.36 |
| 300502 | 新易盛 | 5,640.00 | 3,423,480.00 | 2.05 |
| 002384 | 东山精密 | 10,300.00 | 2,702,205.00 | 1.62 |
| 601869 | 长飞光纤 | 4,800.00 | 2,620,320.00 | 1.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,560.00 | 2,489,058.00 | 1.49 |
| 300408 | 三环集团 | 14,500.00 | 2,420,050.00 | 1.45 |
| 688041 | 海光信息 | 6,467.00 | 2,394,730.10 | 1.43 |
| 600487 | 亨通光电 | 14,200.00 | 1,552,628.00 | 0.93 |
| 688777 | 中控技术 | 11,643.00 | 1,368,052.50 | 0.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,800.00 | 886,240.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,622,196.56 | 16.55 | 81.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,492,332.33 | 3.29 | 16.20 |
| 房地产业 | 798,000.00 | 0.48 | 2.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.32 | 81.37 | 10.41 | 166,881,055.46 |
| 2026-03-31 | 6.02 | 83.96 | 12.35 | 103,667,002.84 |
| 2025-12-31 | 14.98 | 103.50 | 4.35 | 104,585,304.80 |
| 2025-09-30 | 10.14 | 76.21 | 2.72 | 115,425,719.60 |
| 2025-06-30 | 20.05 | 109.26 | 5.00 | 118,098,955.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 林艺杰 | 991 | 17.33 |
| 2021-06-03 | 2025-01-25 | 方昶 | 1332 | 2.63 |
| 2018-11-24 | 2025-09-25 | 王石千 | 2497 | 43.57 |
| 2018-03-28 | 2019-08-13 | 刘涛 | 503 | 6.07 |
| 2016-02-27 | 2018-03-28 | 刘太阳 | 760 | 11.82 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | 7.28 |
| 2015-02-25 | 2017-02-04 | 袁航 | 710 | 11.14 |
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