鹏华弘盛混合A(001067)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华弘盛混合A(001067)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,974,412.34	8,791,811.59	2,748,024.50	12,623,898.44
利息合计	24,147.09	46,374.07	18,380.33	112,756.49
其中：存款利息收入	8,454.64	25,296.36	13,643.59	97,078.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,692.45	21,077.71	4,736.74	15,677.59
投资收益合计	9,415,294.83	9,246,097.97	1,618,214.04	11,533,153.66
其中：股票投资收益	7,223,079.87	6,157,072.74	22,513.51	2,036,911.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,155,282.50	2,965,111.24	1,487,645.00	8,995,146.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,932.46	123,913.99	108,055.53	501,095.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,489,017.34	-506,017.11	1,109,446.40	975,208.07
其他收入	45,953.08	5,356.66	1,983.73	2,780.22
费用	636,291.75	1,600,877.59	921,035.60	2,760,059.95
管理人报酬	332,896.95	717,178.95	373,397.40	1,154,455.60
基金托管费	110,965.74	239,059.71	124,465.81	384,818.51
销售服务费	15,606.17	14,592.67	7,786.28	69,370.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	77,519.27	426,586.99	312,689.98	936,473.00
其中：卖出回购金融资产支出	77,519.27	426,586.99	312,689.98	936,473.00
其他费用	96,285.58	197,287.78	99,128.75	201,196.13
利润总额	11,338,120.59	7,190,934.00	1,826,988.90	9,863,838.49

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