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华泰柏瑞消费成长混合(001069)
华泰柏瑞消费成长混合
(001069)
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累计净值：3.1620
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 3.1620 | -0.28% |
| 2026-04-29 | 3.1710 | 0.57% |
| 2026-04-28 | 3.1530 | 0.03% |
| 2026-04-27 | 3.1520 | -0.16% |
| 2026-04-24 | 3.1570 | 0.89% |
| 2026-04-23 | 3.1290 | -0.64% |
| 2026-04-22 | 3.1490 | 1.81% |
| 2026-04-21 | 3.0930 | 0.95% |
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基金全称
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华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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钱建江
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.07亿元
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份额规模
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3.2267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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10.96%
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最近三月
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9.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.23%
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最近两年
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117.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 328,300.00 | 71,241,100.00 | 7.86 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,170,160.00 | 68,664,988.80 | 7.57 |
| 603129 | 春风动力 | 289,900.00 | 66,271,140.00 | 7.31 |
| 002984 | 森麒麟 | 3,324,300.00 | 56,513,100.00 | 6.23 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,664,400.00 | 49,469,400.00 | 5.46 |
| 603057 | 紫燕食品 | 1,566,300.00 | 38,437,002.00 | 4.24 |
| 000333 | 美的集团 | 446,300.00 | 34,075,005.00 | 3.76 |
| 002946 | 新乳业 | 1,815,300.00 | 32,639,094.00 | 3.60 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,044,700.00 | 31,111,166.00 | 3.43 |
| 600499 | 科达制造 | 1,942,000.00 | 30,858,380.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 806,429,403.91 | 88.95 | 98.65 |
| 批发和零售业 | 10,777,500.00 | 1.19 | 1.32 |
| 采矿业 | 146,867.25 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,185.71 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,128.27 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.17 | - | 8.70 | 906,584,505.44 |
| 2025-12-31 | 80.21 | - | 20.29 | 871,493,811.40 |
| 2025-09-30 | 89.16 | - | 11.33 | 358,395,174.88 |
| 2025-06-30 | 91.03 | - | 13.37 | 186,807,686.01 |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 7.57 | 174,677,054.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 钱建江 | 665 | 107.62 |
| 2020-02-18 | 2024-07-11 | 李晓西 | 1605 | -14.73 |
| 2015-05-20 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 30 | -0.20 |
| 2015-05-20 | 2020-03-23 | 方纬 | 1769 | 64.30 |
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