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华泰柏瑞消费成长混合A(001069)
华泰柏瑞消费成长混合A
(001069)
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累计净值：3.0370
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 3.0370 | -0.91% |
| 2026-11-05 | 3.0650 | 1.52% |
| 2026-11-04 | 3.0190 | -0.10% |
| 2026-11-03 | 3.0220 | 0.97% |
| 2026-11-02 | 2.9930 | 1.25% |
| 2026-10-30 | 2.9560 | 0.72% |
| 2026-10-29 | 2.9350 | 0.17% |
| 2026-10-28 | 2.9300 | 0.07% |
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基金全称
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华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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钱建江 骆梦涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.48亿元
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份额规模
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4.3557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.74%
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最近一月
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-1.87%
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最近三月
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-6.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.61%
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最近两年
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66.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 245,000.00 | 70,329,700.00 | 5.22 |
| 301345 | 涛涛车业 | 285,981.00 | 65,203,668.00 | 4.84 |
| 603259 | 药明康德 | 382,062.00 | 63,934,255.08 | 4.74 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4,209,098.00 | 59,685,009.64 | 4.43 |
| 000333 | 美的集团 | 685,300.00 | 54,892,530.00 | 4.07 |
| 001323 | 慕思股份 | 2,155,430.00 | 40,263,432.40 | 2.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 977,100.00 | 39,914,535.00 | 2.96 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 353,400.00 | 39,669,150.00 | 2.94 |
| 000921 | 海信家电 | 1,379,948.00 | 36,955,007.44 | 2.74 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,302,612.00 | 36,460,109.88 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 666,648,518.23 | 49.45 | 78.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,064,402.31 | 9.20 | 14.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,839,741.49 | 2.81 | 4.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,264,775.00 | 1.13 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,018.94 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 62.62 | - | 37.60 | 1,348,040,384.42 |
| 2026-06-30 | 80.20 | 0.40 | 20.90 | 1,031,862,375.71 |
| 2026-03-31 | 90.17 | - | 8.70 | 906,584,505.44 |
| 2025-12-31 | 80.21 | - | 20.29 | 871,493,811.40 |
| 2025-09-30 | 89.16 | - | 11.33 | 358,395,174.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-09 | - | 骆梦涛 | 123 | -8.58 |
| 2024-07-11 | - | 钱建江 | 851 | 99.41 |
| 2020-02-18 | 2024-07-11 | 李晓西 | 1605 | -14.73 |
| 2015-05-20 | 2020-03-23 | 方纬 | 1769 | 64.30 |
| 2015-05-20 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 30 | -0.20 |
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