华泰消费

(001069)

净值:
0.9990
日增长率:
-1.58%
累计净值:0.9990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰消费(001069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9990-1.58%
2019-06-051.0150-0.88%
2019-05-311.05000.00%
2019-05-301.0500-0.19%
2019-05-291.0520-0.10%
2019-05-281.05300.67%
2019-05-271.04601.85%
2019-05-241.0270-0.29%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬
销售机构 查看详情 发行份额 15.4904亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3686亿元
最近分红 华泰消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 2124/3059
最近一月 7.49% 135/3059
最近三月 2.66% 299/3059
最近六月 32.11% 226/3059
最近一年 1.82% 1664/3059
今年以来 34.33% 222/3059
成立以来 11.90% 1507/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光100.001817.003.88-9.22%-8.23%1.49%制造业
600703三安光电99.701964.024.202.82%7.77%11.00%制造业
000063中兴通讯98.002326.464.975.99%19.31%18.06%制造业
600104上汽集团59.991862.763.98-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600741华域汽车50.001212.002.59-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15554.0565.67
信息传输、软件和信息技术服务业3565.3015.05
科学研究和技术服务业716.303.02
租赁和商务服务业705.452.98
文化、体育和娱乐业424.951.79
其他2721.7311.49
华泰消费(001069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22254.6393.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1529.826.43
其他各项资产10.310.04
华泰消费(001069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-202015-06-19沈雪峰30-0.700.18
2015-05-20至今方纬7143.20-16.33
现任基金经理:方纬