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华泰消费

(001069)

净值:
2.2550
日增长率:
-0.22%
累计净值:2.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华泰消费(001069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-102.2550-0.22%
2022-08-092.26001.03%
2022-08-082.23700.68%
2022-08-052.22200.95%
2022-08-042.20100.09%
2022-08-032.1990-1.61%
2022-08-022.2350-1.28%
2022-08-012.26400.71%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬 李晓西
销售机构 查看详情 发行份额 15.4904亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5589亿元
最近分红 华泰消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.12% 2730/6976
最近一月 -5.00% 5749/6976
最近三月 3.29% 4890/6976
最近六月 -13.21% 5836/6976
最近一年 -28.64% 4984/6976
今年以来 -23.05% 6682/6976
成立以来 126.00% 908/6976
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中证光伏产业ETF1.74873.25%
华泰柏瑞光伏ETF联接C0.99683.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份394.651937.735.29房地产业
600025华能水电266.902279.335.36电力、热力、燃气及水生产和供应业
300012华测检测223.145451.397.58科学研究和技术服务业
001979招商蛇口149.152261.116.17房地产业
600383金地集团147.972112.955.77房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24572.9469.05
金融业2149.976.04
卫生和社会工作1908.435.36
租赁和商务服务业1619.864.55
科学研究和技术服务业1566.894.40
其他3772.6110.60
华泰消费(001069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32837.4186.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5063.8413.34
其他各项资产70.380.19
华泰消费(001069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方纬 李晓西
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