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华泰消费

(001069)

净值:
1.8620
日增长率:
1.47%
累计净值:1.8620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰消费(001069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.86201.47%
2023-02-101.83500.16%
2023-02-031.8360-0.43%
2023-01-201.8960-0.52%
2023-01-131.87302.46%
2023-01-121.8280-0.44%
2023-01-111.8360-0.70%
2023-01-101.84900.54%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬 李晓西
销售机构 查看详情 发行份额 15.4904亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0966亿元
最近分红 华泰消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.97% 4027/7433
最近一月 -3.81% 4345/7433
最近三月 -0.39% 5016/7433
最近六月 -8.95% 5153/7433
最近一年 -27.96% 6195/7433
今年以来 1.24% 3933/7433
成立以来 79.10% 1246/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份394.651937.735.29房地产业
600025华能水电266.902279.335.36电力、热力、燃气及水生产和供应业
300012华测检测223.145451.397.58科学研究和技术服务业
001979招商蛇口149.152261.116.17房地产业
600383金地集团147.972112.955.77房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14154.4167.51
科学研究和技术服务业2608.1512.44
卫生和社会工作1769.248.44
批发和零售业585.802.79
租赁和商务服务业218.191.04
其他1631.247.78
华泰消费(001069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19364.4490.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2016.559.39
其他各项资产104.080.48
华泰消费(001069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方纬 李晓西
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