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华泰柏瑞消费成长混合(001069)
华泰柏瑞消费成长混合
(001069)
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累计净值：2.8230
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.8230 | -0.74% |
| 2025-12-25 | 2.8440 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 2.8350 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 2.8350 | -0.21% |
| 2025-12-22 | 2.8410 | 0.46% |
| 2025-12-19 | 2.8280 | 1.29% |
| 2025-12-18 | 2.7920 | -0.14% |
| 2025-12-17 | 2.7960 | 2.12% |
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基金全称
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华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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钱建江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.58亿元
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份额规模
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1.3816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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8.62%
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最近三月
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9.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.85%
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最近两年
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101.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 142,600.00 | 29,946,000.00 | 8.36 |
| 603129 | 春风动力 | 61,400.00 | 16,470,550.00 | 4.60 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,272,300.00 | 15,293,046.00 | 4.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 227,900.00 | 14,742,851.00 | 4.11 |
| 601336 | 新华保险 | 202,200.00 | 12,366,552.00 | 3.45 |
| 689009 | 九号公司 | 175,209.00 | 11,721,482.10 | 3.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,700.00 | 11,118,723.00 | 3.10 |
| 605338 | 巴比食品 | 473,200.00 | 10,968,776.00 | 3.06 |
| 002946 | 新乳业 | 632,300.00 | 10,793,361.00 | 3.01 |
| 002138 | 顺络电子 | 286,700.00 | 10,080,372.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,475,894.48 | 75.75 | 84.96 |
| 金融业 | 12,366,552.00 | 3.45 | 3.87 |
| 采矿业 | 9,635,712.00 | 2.69 | 3.02 |
| 建筑业 | 9,545,544.00 | 2.66 | 2.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,313,765.92 | 2.32 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 4,513,016.39 | 1.26 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,684,600.00 | 1.03 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,392.25 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.16 | - | 11.33 | 358,395,174.88 |
| 2025-06-30 | 91.03 | - | 13.37 | 186,807,686.01 |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 7.57 | 174,677,054.25 |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 14.07 | 174,768,902.65 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.53 | 182,383,445.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 钱建江 | 536 | 85.36 |
| 2020-02-18 | 2024-07-11 | 李晓西 | 1605 | -14.73 |
| 2015-05-20 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 30 | -0.20 |
| 2015-05-20 | 2020-03-23 | 方纬 | 1769 | 64.30 |
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