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华泰柏瑞消费成长混合(001069)
华泰柏瑞消费成长混合
(001069)
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累计净值：2.8830
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8830 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 2.8880 | 0.35% |
| 2026-02-04 | 2.8780 | 0.88% |
| 2026-02-03 | 2.8530 | 1.93% |
| 2026-02-02 | 2.7990 | -2.47% |
| 2026-01-30 | 2.8700 | 0.17% |
| 2026-01-29 | 2.8650 | -1.41% |
| 2026-01-28 | 2.9060 | -0.72% |
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基金全称
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华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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钱建江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.71亿元
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份额规模
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3.1071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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6.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.88%
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最近两年
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98.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 1,447,900.00 | 56,323,310.00 | 6.46 |
| 002984 | 森麒麟 | 2,269,800.00 | 48,051,666.00 | 5.51 |
| 603129 | 春风动力 | 165,200.00 | 46,037,936.00 | 5.28 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,492,100.00 | 40,147,731.00 | 4.61 |
| 301345 | 涛涛车业 | 159,100.00 | 39,985,012.00 | 4.59 |
| 605338 | 巴比食品 | 993,300.00 | 31,110,156.00 | 3.57 |
| 000333 | 美的集团 | 384,500.00 | 30,048,675.00 | 3.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 511,800.00 | 29,024,178.00 | 3.33 |
| 002946 | 新乳业 | 1,547,900.00 | 28,682,587.00 | 3.29 |
| 603027 | 千禾味业 | 2,609,455.00 | 25,650,942.65 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 664,281,586.02 | 76.22 | 95.03 |
| 金融业 | 18,365,950.00 | 2.11 | 2.63 |
| 采矿业 | 16,146,591.60 | 1.85 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,078.35 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,703.97 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.21 | - | 20.29 | 871,493,811.40 |
| 2025-09-30 | 89.16 | - | 11.33 | 358,395,174.88 |
| 2025-06-30 | 91.03 | - | 13.37 | 186,807,686.01 |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 7.57 | 174,677,054.25 |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 14.07 | 174,768,902.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 钱建江 | 577 | 89.30 |
| 2020-02-18 | 2024-07-11 | 李晓西 | 1605 | -14.73 |
| 2015-05-20 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 30 | -0.20 |
| 2015-05-20 | 2020-03-23 | 方纬 | 1769 | 64.30 |
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