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华泰柏瑞消费成长混合(001069)
华泰柏瑞消费成长混合
(001069)
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累计净值：3.2330
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 3.2330 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 3.2350 | 1.13% |
| 2026-08-04 | 3.1990 | 0.91% |
| 2026-08-03 | 3.1700 | -1.43% |
| 2026-07-31 | 3.2160 | 1.42% |
| 2026-07-30 | 3.1710 | -1.46% |
| 2026-07-29 | 3.2180 | 0.34% |
| 2026-07-28 | 3.2070 | -2.52% |
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基金全称
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华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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钱建江 骆梦涛
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.32亿元
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份额规模
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3.1559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.87%
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最近两年
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118.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 348,500.00 | 80,503,500.00 | 7.80 |
| 603129 | 春风动力 | 289,900.00 | 74,156,420.00 | 7.19 |
| 002984 | 森麒麟 | 4,443,400.00 | 58,075,238.00 | 5.63 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4,682,798.00 | 55,865,780.14 | 5.41 |
| 002946 | 新乳业 | 2,794,000.00 | 39,339,520.00 | 3.81 |
| 600499 | 科达制造 | 2,555,300.00 | 35,263,140.00 | 3.42 |
| 000333 | 美的集团 | 446,300.00 | 33,709,039.00 | 3.27 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,044,700.00 | 32,490,170.00 | 3.15 |
| 600030 | 中信证券 | 1,075,900.00 | 30,910,607.00 | 3.00 |
| 000651 | 格力电器 | 808,600.00 | 30,322,500.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 769,638,935.57 | 74.59 | 93.00 |
| 金融业 | 30,910,607.00 | 3.00 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,600,689.52 | 1.90 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,763,680.00 | 0.66 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511,869.30 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,862.36 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.20 | 0.40 | 20.90 | 1,031,862,375.71 |
| 2026-03-31 | 90.17 | - | 8.70 | 906,584,505.44 |
| 2025-12-31 | 80.21 | - | 20.29 | 871,493,811.40 |
| 2025-09-30 | 89.16 | - | 11.33 | 358,395,174.88 |
| 2025-06-30 | 91.03 | - | 13.37 | 186,807,686.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-09 | - | 骆梦涛 | 30 | -2.68 |
| 2024-07-11 | - | 钱建江 | 758 | 112.28 |
| 2020-02-18 | 2024-07-11 | 李晓西 | 1605 | -14.73 |
| 2015-05-20 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 30 | -0.20 |
| 2015-05-20 | 2020-03-23 | 方纬 | 1769 | 64.30 |
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