华泰柏瑞消费成长混合(001069)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
213,504,059.83 |
68,642,889.25 |
14,191,959.66 |
20,188,780.11 |
| 本期利润 |
151,115,780.10 |
118,646,324.54 |
27,709,539.65 |
33,815,140.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
1.02 |
0.29 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.16 |
44.65 |
16.07 |
20.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.58 |
60.10 |
16.95 |
22.69 |
| 期末可供分配利润 |
629,159,394.56 |
416,116,886.91 |
81,750,790.41 |
74,308,876.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.99 |
1.34 |
0.90 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
1,031,862,375.71 |
871,493,811.40 |
186,807,686.01 |
174,768,902.65 |
| 期末基金份额净值 |
3.27 |
2.81 |
2.05 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
227.00 |
180.50 |
104.90 |
75.20 |
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