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华安智能装备主题股票A(001072)
华安智能装备主题股票A
(001072)
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累计净值：3.3690
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.3160 | -1.86% |
| 2025-11-13 | 3.3790 | 1.62% |
| 2025-11-12 | 3.3250 | -1.36% |
| 2025-11-11 | 3.3710 | 0.42% |
| 2025-11-10 | 3.3570 | -0.42% |
| 2025-11-07 | 3.3710 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 3.3730 | 2.12% |
| 2025-11-05 | 3.3030 | 0.33% |
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基金全称
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华安智能装备主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘畅畅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.55亿元
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份额规模
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3.1186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.63%
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最近一月
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2.13%
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最近三月
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25.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.23%
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最近两年
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74.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 388,290.00 | 63,085,476.30 | 5.55 |
| 002222 | 福晶科技 | 945,070.00 | 46,969,979.00 | 4.13 |
| 001301 | 尚太科技 | 432,500.00 | 36,204,575.00 | 3.18 |
| 688099 | 晶晨股份 | 325,045.00 | 36,138,503.10 | 3.18 |
| 688627 | 精智达 | 184,502.00 | 33,394,862.00 | 2.94 |
| 002225 | 濮耐股份 | 5,544,200.00 | 32,655,338.00 | 2.87 |
| 688372 | 伟测科技 | 357,802.00 | 31,890,892.26 | 2.81 |
| 688403 | 汇成股份 | 1,420,139.00 | 27,479,689.65 | 2.42 |
| 002527 | 新时达 | 1,323,700.00 | 27,109,376.00 | 2.38 |
| 603950 | 长源东谷 | 723,700.00 | 26,675,582.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 828,164,111.35 | 72.85 | 81.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,751,462.34 | 9.13 | 10.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,489,656.89 | 3.56 | 3.98 |
| 房地产业 | 22,400,214.00 | 1.97 | 2.20 |
| 综合 | 10,913,664.00 | 0.96 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,951,819.05 | 0.70 | 0.78 |
| 采矿业 | 2,765,746.00 | 0.24 | 0.27 |
| 金融业 | 74,354.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 40,100.81 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.42 | 0.39 | 9.71 | 1,136,776,543.98 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 0.49 | 8.12 | 933,498,895.84 |
| 2025-03-31 | 89.96 | 0.27 | 9.98 | 1,662,786,835.26 |
| 2024-12-31 | 81.97 | 0.25 | 19.54 | 1,807,528,135.75 |
| 2024-09-30 | 86.50 | 0.20 | 12.25 | 1,371,202,971.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 刘畅畅 | 195 | 50.66 |
| 2015-07-09 | 2025-05-06 | 李欣 | 3589 | 223.04 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | -12.32 |
| 2015-04-24 | 2015-06-26 | 施卫平 | 63 | -0.20 |
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