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华安智能装备主题股票A(001072)
华安智能装备主题股票A
(001072)
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累计净值：4.6370
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 4.5840 | -0.78% |
| 2026-08-12 | 4.6200 | 1.27% |
| 2026-08-11 | 4.5620 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 4.5740 | -0.67% |
| 2026-08-07 | 4.6050 | 3.58% |
| 2026-08-06 | 4.4460 | 1.00% |
| 2026-08-05 | 4.4020 | 3.75% |
| 2026-08-04 | 4.2430 | 4.48% |
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基金全称
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华安智能装备主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘畅畅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.20亿元
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份额规模
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4.6774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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-8.68%
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最近三月
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-5.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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76.90%
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最近两年
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163.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688359 | 三孚新科 | 837,586.00 | 166,210,565.84 | 3.33 |
| 600869 | 远东股份 | 4,544,300.00 | 152,097,721.00 | 3.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 77,195.00 | 123,168,482.25 | 2.47 |
| 300260 | 新莱应材 | 1,171,972.00 | 117,736,307.12 | 2.36 |
| 000519 | 中兵红箭 | 5,279,100.00 | 111,230,637.00 | 2.23 |
| 688041 | 海光信息 | 287,348.00 | 106,404,964.40 | 2.13 |
| 301511 | 德福科技 | 733,000.00 | 105,442,050.00 | 2.11 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1,657,500.00 | 105,367,275.00 | 2.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 641,955.00 | 101,955,293.10 | 2.04 |
| 001389 | 广合科技 | 419,800.00 | 99,597,550.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,105,510,963.10 | 82.19 | 92.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,782,001.79 | 3.42 | 3.86 |
| 采矿业 | 49,683,827.82 | 0.99 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,012,109.00 | 0.94 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,314,121.44 | 0.69 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,512,034.00 | 0.33 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.56 | 0.19 | 12.00 | 4,995,062,771.96 |
| 2026-03-31 | 79.97 | 0.38 | 17.43 | 2,308,642,805.77 |
| 2025-12-31 | 88.51 | 0.31 | 9.22 | 1,418,664,849.09 |
| 2025-09-30 | 89.42 | 0.39 | 9.71 | 1,136,776,543.98 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 0.49 | 8.12 | 933,498,895.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 刘畅畅 | 466 | 108.27 |
| 2015-07-09 | 2025-05-06 | 李欣 | 3589 | 223.04 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | -12.32 |
| 2015-04-24 | 2015-06-26 | 施卫平 | 63 | -0.20 |
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