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华安智能装备主题股票A(001072)
华安智能装备主题股票A
(001072)
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累计净值：3.6310
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.5780 | -3.66% |
| 2026-11-12 | 3.7140 | -1.43% |
| 2026-11-11 | 3.7680 | 3.06% |
| 2026-11-10 | 3.6560 | 1.61% |
| 2026-11-09 | 3.5980 | 0.73% |
| 2026-11-06 | 3.5720 | -3.17% |
| 2026-11-05 | 3.6890 | 1.32% |
| 2026-11-04 | 3.6410 | 6.62% |
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基金全称
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华安智能装备主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘畅畅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.46亿元
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份额规模
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4.0251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-11.85%
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最近三月
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-21.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.89%
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最近两年
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46.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688183 | 生益电子 | 1,304,823.00 | 140,920,884.00 | 4.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 104,486.00 | 105,427,418.86 | 3.11 |
| 301297 | 富乐德 | 1,932,420.00 | 92,176,434.00 | 2.72 |
| 002488 | 金固股份 | 12,622,100.00 | 91,257,783.00 | 2.69 |
| 600507 | 方大特钢 | 22,101,700.00 | 90,174,936.00 | 2.66 |
| 300260 | 新莱应材 | 1,561,572.00 | 85,011,979.68 | 2.51 |
| 300400 | 劲拓股份 | 2,430,000.00 | 78,246,000.00 | 2.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 695,524.00 | 77,891,732.76 | 2.30 |
| 601138 | 工业富联 | 1,172,400.00 | 68,233,680.00 | 2.01 |
| 002008 | 大族激光 | 839,375.00 | 67,175,181.25 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,671,249,526.63 | 78.84 | 89.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,056,015.26 | 3.37 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,807,878.65 | 2.83 | 3.20 |
| 采矿业 | 49,948,269.00 | 1.47 | 1.67 |
| 房地产业 | 35,366,293.00 | 1.04 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,892,737.82 | 0.56 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 8,069,962.00 | 0.24 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 996,996.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.37 | 0.13 | 14.00 | 3,388,345,715.44 |
| 2026-06-30 | 88.56 | 0.19 | 12.00 | 4,995,062,771.96 |
| 2026-03-31 | 79.97 | 0.38 | 17.43 | 2,308,642,805.77 |
| 2025-12-31 | 88.51 | 0.31 | 9.22 | 1,418,664,849.09 |
| 2025-09-30 | 89.42 | 0.39 | 9.71 | 1,136,776,543.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 刘畅畅 | 558 | 62.56 |
| 2015-07-09 | 2025-05-06 | 李欣 | 3589 | 223.04 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | -12.32 |
| 2015-04-24 | 2015-06-26 | 施卫平 | 63 | -0.20 |
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