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华安智能装备主题股票A(001072)
华安智能装备主题股票A
(001072)
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累计净值：4.0190
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.9660 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 3.9810 | -1.58% |
| 2026-02-04 | 4.0450 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 4.0430 | 4.09% |
| 2026-02-02 | 3.8840 | -3.17% |
| 2026-01-30 | 4.0110 | 0.91% |
| 2026-01-29 | 3.9750 | -1.97% |
| 2026-01-28 | 4.0550 | -0.25% |
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基金全称
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华安智能装备主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘畅畅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.27亿元
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份额规模
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3.2009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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7.48%
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最近三月
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17.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.21%
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最近两年
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148.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688809 | 强一股份 | 150,178.00 | 38,551,856.49 | 2.72 |
| 002222 | 福晶科技 | 661,670.00 | 37,278,487.80 | 2.63 |
| 001301 | 尚太科技 | 398,700.00 | 34,212,447.00 | 2.41 |
| 688123 | 聚辰股份 | 258,193.00 | 32,423,876.94 | 2.29 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,108,500.00 | 32,091,075.00 | 2.26 |
| 688396 | 华润微 | 600,926.00 | 31,764,948.36 | 2.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 427,079.00 | 31,206,662.53 | 2.20 |
| 002225 | 濮耐股份 | 5,211,900.00 | 29,707,830.00 | 2.09 |
| 002957 | 科瑞技术 | 1,319,400.00 | 28,565,010.00 | 2.01 |
| 300331 | 苏大维格 | 790,885.00 | 25,593,038.60 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,038,804,107.23 | 73.22 | 82.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,420,430.00 | 5.18 | 5.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,600,244.83 | 5.12 | 5.78 |
| 金融业 | 27,167,440.00 | 1.92 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,118,239.73 | 1.70 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,058,600.00 | 0.71 | 0.80 |
| 采矿业 | 9,494,766.84 | 0.67 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.51 | 0.31 | 9.22 | 1,418,664,849.09 |
| 2025-09-30 | 89.42 | 0.39 | 9.71 | 1,136,776,543.98 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 0.49 | 8.12 | 933,498,895.84 |
| 2025-03-31 | 89.96 | 0.27 | 9.98 | 1,662,786,835.26 |
| 2024-12-31 | 81.97 | 0.25 | 19.54 | 1,807,528,135.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 刘畅畅 | 278 | 80.19 |
| 2015-07-09 | 2025-05-06 | 李欣 | 3589 | 223.04 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | -12.32 |
| 2015-04-24 | 2015-06-26 | 施卫平 | 63 | -0.20 |
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