华安智能装备主题股票A(001072)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
3.3160 |
3.3690 |
| 2 |
2025-11-13 |
3.3790 |
3.4320 |
| 3 |
2025-11-12 |
3.3250 |
3.3780 |
| 4 |
2025-11-11 |
3.3710 |
3.4240 |
| 5 |
2025-11-10 |
3.3570 |
3.4100 |
| 6 |
2025-11-07 |
3.3710 |
3.4240 |
| 7 |
2025-11-06 |
3.3730 |
3.4260 |
| 8 |
2025-11-05 |
3.3030 |
3.3560 |
| 9 |
2025-11-04 |
3.2920 |
3.3450 |
| 10 |
2025-11-03 |
3.3480 |
3.4010 |
| 11 |
2025-10-31 |
3.3500 |
3.4030 |
| 12 |
2025-10-30 |
3.4070 |
3.4600 |
| 13 |
2025-10-29 |
3.4710 |
3.5240 |
| 14 |
2025-10-28 |
3.4280 |
3.4810 |
| 15 |
2025-10-27 |
3.4400 |
3.4930 |
| 16 |
2025-10-24 |
3.3330 |
3.3860 |
| 17 |
2025-10-23 |
3.2250 |
3.2780 |
| 18 |
2025-10-22 |
3.2640 |
3.3170 |
| 19 |
2025-10-21 |
3.2910 |
3.3440 |
| 20 |
2025-10-20 |
3.1880 |
3.2410 |
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