基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) |
净值：
0.9506
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1780 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 2.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,600.00 | 312,064.00 | 1.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 1.23 |
| 601138 | 工业富联 | 4,200.00 | 277,242.00 | 1.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 1.13 |
| 300502 | 新易盛 | 640.00 | 234,092.80 | 1.00 |
| 600036 | 招商银行 | 5,400.00 | 218,214.00 | 0.93 |
| 601318 | 中国平安 | 3,700.00 | 203,907.00 | 0.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,800.00 | 200,340.00 | 0.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,200.00 | 194,376.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,808,089.96 | 33.36 | 53.98 |
| 金融业 | 3,272,000.25 | 13.98 | 22.62 |
| 采矿业 | 1,082,211.00 | 4.62 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,327.40 | 2.85 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392,389.00 | 1.68 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363,316.00 | 1.55 | 2.51 |
| 建筑业 | 280,567.00 | 1.20 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 265,048.00 | 1.13 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 116,325.00 | 0.50 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,354.00 | 0.36 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 65,930.00 | 0.28 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,180.00 | 0.23 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 8,638.00 | 0.04 | 0.06 |
| 房地产业 | 4,240.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 61.80 | - | 31.69 | 23,404,796.20 |
| 2025-06-30 | 50.74 | - | 44.46 | 23,362,579.81 |
| 2025-03-31 | 58.63 | - | 35.72 | 24,211,826.24 |
| 2024-12-31 | 45.28 | - | 50.44 | 33,410,609.94 |
| 2024-09-30 | 61.60 | - | 31.90 | 38,794,849.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 41 | 0.20 |
| 2025-10-14 | - | 曾鸿 | 76 | 0.21 |
| 2021-09-17 | 2025-10-14 | 盛豪 | 1488 | -8.37 |
| 2015-06-29 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3591 | 14.25 |
微信公众号
证券之星APP
