基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) |
净值：
0.9533
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1807 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 403,986.00 | 1.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 1.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 244,000.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,900.00 | 237,843.00 | 1.02 |
| 300502 | 新易盛 | 440.00 | 189,587.20 | 0.82 |
| 601138 | 工业富联 | 2,800.00 | 173,740.00 | 0.75 |
| 600036 | 招商银行 | 3,900.00 | 164,190.00 | 0.71 |
| 300033 | 同花顺 | 500.00 | 161,090.00 | 0.69 |
| 688041 | 海光信息 | 700.00 | 157,087.00 | 0.68 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,600.00 | 156,180.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,761,608.20 | 24.78 | 54.71 |
| 金融业 | 2,578,882.00 | 11.09 | 24.49 |
| 采矿业 | 732,366.00 | 3.15 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503,482.78 | 2.17 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,603.00 | 1.29 | 2.84 |
| 建筑业 | 207,577.00 | 0.89 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177,391.00 | 0.76 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,425.00 | 0.58 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 97,566.00 | 0.42 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 37,376.00 | 0.16 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 45.29 | - | 10.86 | 23,255,329.28 |
| 2025-09-30 | 61.80 | - | 31.69 | 23,404,796.20 |
| 2025-06-30 | 50.74 | - | 44.46 | 23,362,579.81 |
| 2025-03-31 | 58.63 | - | 35.72 | 24,211,826.24 |
| 2024-12-31 | 45.28 | - | 50.44 | 33,410,609.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 82 | 0.48 |
| 2025-10-14 | - | 曾鸿 | 117 | 0.50 |
| 2021-09-17 | 2025-10-14 | 盛豪 | 1488 | -8.37 |
| 2015-06-29 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3591 | 14.25 |
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