基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) |
净值：
0.9737
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2011 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 1.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 1.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 1.01 |
| 300502 | 新易盛 | 376.00 | 228,232.00 | 0.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 163,000.00 | 0.70 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,600.00 | 155,434.00 | 0.66 |
| 300408 | 三环集团 | 900.00 | 150,210.00 | 0.64 |
| 603259 | 药明康德 | 1,200.00 | 149,412.00 | 0.64 |
| 000001 | 平安银行 | 14,200.00 | 142,710.00 | 0.61 |
| 688012 | 中微公司 | 298.00 | 139,613.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,035,638.04 | 25.80 | 63.45 |
| 金融业 | 1,747,248.00 | 7.47 | 18.37 |
| 采矿业 | 437,596.00 | 1.87 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351,036.00 | 1.50 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301,602.00 | 1.29 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 221,011.00 | 0.94 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,703.00 | 0.82 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,412.00 | 0.64 | 1.57 |
| 建筑业 | 77,794.00 | 0.33 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.67 | - | 35.01 | 23,391,578.97 |
| 2026-03-31 | 43.87 | - | 52.04 | 23,113,577.59 |
| 2025-12-31 | 45.29 | - | 10.86 | 23,255,329.28 |
| 2025-09-30 | 61.80 | - | 31.69 | 23,404,796.20 |
| 2025-06-30 | 50.74 | - | 44.46 | 23,362,579.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 268 | 2.64 |
| 2025-10-14 | - | 曾鸿 | 303 | 2.65 |
| 2021-09-17 | 2025-10-14 | 盛豪 | 1488 | -8.37 |
| 2015-06-29 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3591 | 14.25 |
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