华泰量化绝对

(001073)

净值:
1.1068
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰量化绝对(001073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10680.09%
2019-06-051.1058-0.10%
2019-05-311.10980.00%
2019-05-301.10980.26%
2019-05-291.1069-0.50%
2019-05-281.11250.63%
2019-05-271.10550.14%
2019-05-241.10390.00%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 4.9695亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5831亿元
最近分红 华泰量化绝对成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 254/3059
最近一月 0.47% 2653/3059
最近三月 0.41% 962/3059
最近六月 3.25% 2321/3059
最近一年 1.76% 1674/3059
今年以来 2.17% 2590/3059
成立以来 11.35% 1557/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化220.181455.391.76-1.56%-6.26%0.35%制造业
002195二三四五214.241531.781.86-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
002385大北农183.471154.031.40-0.65%-6.61%-2.95%制造业
000069华侨城A175.571766.232.14-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
601006大秦铁路172.541447.611.75-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4776.4430.17
制造业4596.9129.04
建筑业783.194.95
房地产业626.503.96
交通运输、仓储和邮政业623.103.94
其他4422.5327.94
华泰量化绝对(001073)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13240.2181.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1651.3010.20
其他各项资产1304.938.06
华泰量化绝对(001073)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-29至今田汉卿6746.63-5.71
现任基金经理:田汉卿