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华泰量化绝对

(001073)

净值:
1.2514
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.2514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华泰量化绝对(001073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.2514-0.11%
2020-08-271.25280.08%
2020-08-261.2518-0.49%
2020-08-251.2580-0.06%
2020-08-241.25880.14%
2020-08-171.24670.06%
2020-08-141.24590.06%
2020-08-131.2452-0.30%
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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 4.9695亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.1722亿元
最近分红 华泰量化绝对成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 3653/3907
最近一月 0.29% 3486/3907
最近三月 3.68% 3240/3907
最近六月 3.85% 3050/3907
最近一年 8.39% 2806/3907
今年以来 8.66% 3041/3907
成立以来 25.14% 2723/3907
基金简称 单位净值 日增长率
华泰消费2.63303.50%
华泰柏瑞质量成长混合1.54213.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600688上海石化220.181455.391.76制造业
002195二三四五214.241531.781.86信息传输、软件和信息技术服务业
002385大北农183.471154.031.40制造业
000069华侨城A175.571766.232.14水利、环境和公共设施管理业
601006大秦铁路172.541447.611.75交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37728.6733.77
金融业20285.0818.16
信息传输、软件和信息技术服务业2896.072.59
建筑业2765.832.48
房地产业2675.642.39
其他45370.0340.61
华泰量化绝对(001073)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75616.0467.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9993.788.88
其他各项资产26961.1923.95
华泰量化绝对(001073)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-29至今田汉卿6746.63-5.71
现任基金经理:田汉卿
  • 基金公告
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