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宝盈转型动力混合A(001075)
宝盈转型动力混合A
(001075)
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累计净值：2.3315
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 2.3315 | -0.96% |
| 2025-11-06 | 2.3541 | 3.45% |
| 2025-11-05 | 2.2756 | 0.90% |
| 2025-11-04 | 2.2553 | -1.68% |
| 2025-11-03 | 2.2939 | 0.85% |
| 2025-10-31 | 2.2746 | -4.20% |
| 2025-10-30 | 2.3744 | -4.88% |
| 2025-10-29 | 2.4963 | 2.21% |
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基金全称
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宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.95亿元
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份额规模
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3.8057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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46.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.68%
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最近两年
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164.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 324,686.00 | 118,760,398.22 | 7.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 282,800.00 | 114,160,704.00 | 7.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 384,900.00 | 109,888,950.00 | 7.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 501,236.00 | 84,107,400.80 | 5.63 |
| 300680 | 隆盛科技 | 1,178,900.00 | 74,223,544.00 | 4.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,070,700.00 | 69,263,583.00 | 4.63 |
| 300953 | 震裕科技 | 354,285.00 | 66,672,894.15 | 4.46 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,780,200.00 | 59,601,096.00 | 3.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,309,700.00 | 59,172,246.00 | 3.96 |
| 601138 | 工业富联 | 885,100.00 | 58,425,451.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,255,319,773.36 | 83.98 | 93.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,480,418.00 | 5.72 | 6.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,875.46 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 11.15 | 1,494,711,562.45 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.97 | 669,971,941.61 |
| 2025-03-31 | 85.31 | - | 14.78 | 788,244,389.47 |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 7.65 | 750,390,875.54 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 14.88 | 771,499,861.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 968 | 164.43 |
| 2021-12-03 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 484 | -21.06 |
| 2020-02-04 | 2021-12-17 | 李健伟 | 682 | 55.57 |
| 2019-07-12 | 2021-01-16 | 李进 | 554 | 72.61 |
| 2017-09-19 | 2019-08-08 | 黎晓晖 | 688 | -18.05 |
| 2016-08-20 | 2017-12-09 | 盖俊龙 | 476 | 0.14 |
| 2015-04-29 | 2016-08-20 | 杨凯 | 479 | -27.30 |
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