首页 >
基金>
宝盈转型动力混合A(001075)
宝盈转型动力混合A
(001075)
|
|
|
累计净值：2.6876
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.6876 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 2.6862 | -3.20% |
| 2026-02-04 | 2.7750 | -0.88% |
| 2026-02-03 | 2.7997 | 3.87% |
| 2026-02-02 | 2.6953 | -2.07% |
| 2026-01-30 | 2.7523 | 3.52% |
| 2026-01-29 | 2.6587 | -2.62% |
| 2026-01-28 | 2.7302 | 0.57% |
|
基金全称
|
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
容志能
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.36亿元
|
份额规模
|
4.0771亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.35%
|
|
最近一月
|
4.85%
|
|
最近三月
|
14.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
136.04%
|
|
最近两年
|
236.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 255,100.00 | 155,611,000.00 | 9.35 |
| 300502 | 新易盛 | 360,786.00 | 155,455,471.68 | 9.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 647,236.00 | 131,408,325.08 | 7.89 |
| 688668 | 鼎通科技 | 791,613.00 | 98,160,012.00 | 5.89 |
| 688676 | 金盘科技 | 973,775.00 | 87,970,833.50 | 5.28 |
| 002384 | 东山精密 | 1,024,100.00 | 86,690,065.00 | 5.21 |
| 300953 | 震裕科技 | 457,285.00 | 76,833,025.70 | 4.61 |
| 300476 | 胜宏科技 | 250,400.00 | 72,010,032.00 | 4.32 |
| 300395 | 菲利华 | 714,700.00 | 71,684,410.00 | 4.30 |
| 601138 | 工业富联 | 1,147,200.00 | 71,183,760.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,425,322,737.73 | 85.60 | 93.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,177,922.29 | 4.39 | 4.82 |
| 建筑业 | 20,322,900.00 | 1.22 | 1.34 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.20 | 1,665,172,317.08 |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 11.15 | 1,494,711,562.45 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.97 | 669,971,941.61 |
| 2025-03-31 | 85.31 | - | 14.78 | 788,244,389.47 |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 7.65 | 750,390,875.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 1059 | 204.82 |
| 2021-12-03 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 484 | -21.06 |
| 2020-02-04 | 2021-12-17 | 李健伟 | 682 | 55.57 |
| 2019-07-12 | 2021-01-16 | 李进 | 554 | 72.61 |
| 2017-09-19 | 2019-08-08 | 黎晓晖 | 688 | -18.05 |
| 2016-08-20 | 2017-12-09 | 盖俊龙 | 476 | 0.14 |
| 2015-04-29 | 2016-08-20 | 杨凯 | 479 | -27.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
