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宝盈转型动力混合A(001075)
宝盈转型动力混合A
(001075)
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累计净值：2.1740
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 2.1740 | -4.23% |
| 2026-11-05 | 2.2701 | -0.36% |
| 2026-11-04 | 2.2784 | 7.61% |
| 2026-11-03 | 2.1172 | -6.07% |
| 2026-11-02 | 2.2541 | 0.33% |
| 2026-10-30 | 2.2466 | -4.42% |
| 2026-10-29 | 2.3505 | -7.27% |
| 2026-10-28 | 2.5349 | 4.25% |
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基金全称
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宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 叶秀贤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.79亿元
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份额规模
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5.5187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.23%
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最近一月
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-32.57%
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最近三月
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-34.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.65%
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最近两年
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85.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 654,160.00 | 254,468,240.00 | 8.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 246,500.00 | 199,280,460.00 | 6.92 |
| 688627 | 精智达 | 470,426.00 | 186,108,932.78 | 6.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 695,730.00 | 181,425,512.10 | 6.30 |
| 002384 | 东山精密 | 995,889.00 | 166,711,818.60 | 5.79 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,099,900.00 | 111,320,879.00 | 3.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 304,354.00 | 106,246,937.86 | 3.69 |
| 688668 | 鼎通科技 | 411,710.00 | 84,981,061.10 | 2.95 |
| 301018 | 申菱环境 | 961,820.00 | 84,938,324.20 | 2.95 |
| 688025 | 杰普特 | 194,897.00 | 81,749,546.65 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,250,686,954.66 | 78.16 | 99.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 44,655.71 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.22 | - | 23.43 | 2,879,589,926.33 |
| 2026-06-30 | 94.40 | 0.09 | 9.73 | 5,237,943,511.83 |
| 2026-03-31 | 91.37 | 1.84 | 11.46 | 2,701,632,817.56 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.20 | 1,665,172,317.08 |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 11.15 | 1,494,711,562.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-13 | - | 叶秀贤 | 150 | -46.93 |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 1334 | 146.57 |
| 2021-12-03 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 484 | -21.06 |
| 2020-02-04 | 2021-12-17 | 李健伟 | 682 | 55.57 |
| 2019-07-12 | 2021-01-16 | 李进 | 554 | 72.61 |
| 2017-09-19 | 2019-08-08 | 黎晓晖 | 688 | -18.05 |
| 2016-08-20 | 2017-12-09 | 盖俊龙 | 476 | 0.14 |
| 2015-04-29 | 2016-08-20 | 杨凯 | 479 | -27.30 |
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