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宝盈转型动力混合A(001075)
宝盈转型动力混合A
(001075)
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累计净值：3.6071
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2026-09-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-21 | 3.6071 | 0.03% |
| 2026-09-18 | 3.6060 | 2.85% |
| 2026-09-17 | 3.5060 | 0.08% |
| 2026-09-16 | 3.5031 | 4.46% |
| 2026-09-15 | 3.3534 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 3.3597 | -2.02% |
| 2026-09-11 | 3.4289 | -0.54% |
| 2026-09-10 | 3.4476 | -0.34% |
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基金全称
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宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 叶秀贤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.96亿元
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份额规模
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6.2099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.36%
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最近一月
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2.04%
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最近三月
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-24.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.27%
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最近两年
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309.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,878,989.00 | 492,952,764.15 | 9.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 385,000.00 | 488,950,000.00 | 9.33 |
| 300502 | 新易盛 | 686,760.00 | 416,863,320.00 | 7.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,099,050.00 | 332,660,454.00 | 6.35 |
| 688627 | 精智达 | 446,946.00 | 319,566,390.00 | 6.10 |
| 688668 | 鼎通科技 | 701,900.00 | 262,019,270.00 | 5.00 |
| 002281 | 光迅科技 | 909,900.00 | 233,789,706.00 | 4.46 |
| 300903 | 科翔股份 | 2,247,600.00 | 227,704,356.00 | 4.35 |
| 000725 | 京东方A | 22,886,300.00 | 198,653,084.00 | 3.79 |
| 688548 | 广钢气体 | 3,641,500.00 | 189,722,150.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,943,891,196.71 | 94.39 | 99.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.40 | 0.09 | 9.73 | 5,237,943,511.83 |
| 2026-03-31 | 91.37 | 1.84 | 11.46 | 2,701,632,817.56 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.20 | 1,665,172,317.08 |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 11.15 | 1,494,711,562.45 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.97 | 669,971,941.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-13 | - | 叶秀贤 | 102 | -11.94 |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 1286 | 309.11 |
| 2021-12-03 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 484 | -21.06 |
| 2020-02-04 | 2021-12-17 | 李健伟 | 682 | 55.57 |
| 2019-07-12 | 2021-01-16 | 李进 | 554 | 72.61 |
| 2017-09-19 | 2019-08-08 | 黎晓晖 | 688 | -18.05 |
| 2016-08-20 | 2017-12-09 | 盖俊龙 | 476 | 0.14 |
| 2015-04-29 | 2016-08-20 | 杨凯 | 479 | -27.30 |
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