宝盈转型动力混合A(001075)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
184,647,362.30 |
19,385,870.45 |
53,495,581.77 |
-20,191,830.84 |
| 本期利润 |
532,971,473.95 |
74,555,409.22 |
109,612,999.99 |
49,288,371.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.25 |
0.16 |
0.21 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
79.95 |
13.74 |
21.45 |
10.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
124.00 |
16.38 |
20.34 |
9.41 |
| 期末可供分配利润 |
240,196,217.74 |
66,295,498.46 |
49,681,705.47 |
-18,010,453.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.15 |
0.11 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,036,204,362.92 |
577,681,727.87 |
520,750,779.22 |
508,183,656.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
1.32 |
1.13 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.15 |
32.05 |
13.46 |
3.15 |
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