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华宝国策导向混合A(001088)
华宝国策导向混合A
(001088)
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累计净值：1.1710
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1710 | -3.78% |
| 2026-11-12 | 1.2170 | -3.57% |
| 2026-11-11 | 1.2620 | 2.85% |
| 2026-11-10 | 1.2270 | 1.24% |
| 2026-11-09 | 1.2120 | 0.66% |
| 2026-11-06 | 1.2040 | -3.45% |
| 2026-11-05 | 1.2470 | 0.65% |
| 2026-11-04 | 1.2390 | 6.08% |
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基金全称
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华宝国策导向混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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1.2323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.74%
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最近一月
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-12.81%
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最近三月
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-24.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.21%
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最近两年
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18.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,900.00 | 22,555,476.00 | 9.50 |
| 300502 | 新易盛 | 57,000.00 | 22,173,000.00 | 9.34 |
| 603337 | 杰克科技 | 509,000.00 | 17,850,630.00 | 7.52 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 950,005.00 | 17,442,091.80 | 7.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 146,600.00 | 16,158,252.00 | 6.81 |
| 002738 | 中矿资源 | 333,000.00 | 14,152,500.00 | 5.96 |
| 300661 | 圣邦股份 | 128,000.00 | 14,106,880.00 | 5.94 |
| 601100 | 恒立液压 | 107,000.00 | 9,663,170.00 | 4.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 63,000.00 | 7,303,590.00 | 3.08 |
| 002850 | 科达利 | 44,000.00 | 6,855,200.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,965,241.66 | 78.75 | 93.69 |
| 采矿业 | 10,071,908.52 | 4.24 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,530,099.52 | 1.07 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.06 | - | 17.68 | 237,417,594.25 |
| 2026-06-30 | 82.53 | - | 19.19 | 200,091,638.16 |
| 2026-03-31 | 81.24 | - | 18.27 | 184,457,162.36 |
| 2025-12-31 | 80.77 | - | 20.18 | 198,319,145.58 |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 16.29 | 206,680,317.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-30 | - | 丁靖斐 | 2299 | 39.07 |
| 2017-05-27 | 2020-07-30 | 毛文博 | 1160 | 16.30 |
| 2015-05-08 | 2019-07-13 | 刘自强 | 1527 | -36.50 |
| 2015-05-08 | 2017-05-27 | 季鹏 | 750 | -27.60 |
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