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华宝国策导向混合A(001088)
华宝国策导向混合A
(001088)
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累计净值：1.2530
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2530 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.2510 | 0.81% |
| 2025-12-24 | 1.2410 | 0.32% |
| 2025-12-23 | 1.2370 | 0.16% |
| 2025-12-22 | 1.2350 | 1.81% |
| 2025-12-19 | 1.2130 | 0.66% |
| 2025-12-18 | 1.2050 | -1.95% |
| 2025-12-17 | 1.2290 | 3.45% |
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基金全称
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华宝国策导向混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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1.7831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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10.59%
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最近三月
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10.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.11%
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最近两年
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34.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603337 | 杰克科技 | 300,000.00 | 14,271,000.00 | 6.90 |
| 300818 | 耐普矿机 | 420,000.00 | 11,621,400.00 | 5.62 |
| 002850 | 科达利 | 50,500.00 | 9,882,850.00 | 4.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,000.00 | 9,688,320.00 | 4.69 |
| 300502 | 新易盛 | 25,000.00 | 9,144,250.00 | 4.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 8,832,000.00 | 4.27 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 460,000.00 | 8,804,400.00 | 4.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 125,000.00 | 8,086,250.00 | 3.91 |
| 002517 | 恺英网络 | 270,000.00 | 7,581,600.00 | 3.67 |
| 301160 | 翔楼新材 | 97,000.00 | 5,799,630.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,651,820.11 | 70.96 | 83.22 |
| 采矿业 | 16,395,820.00 | 7.93 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,581,600.00 | 3.67 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 5,403,698.39 | 2.61 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,794.13 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,565.92 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 16.29 | 206,680,317.65 |
| 2025-06-30 | 79.49 | - | 22.27 | 183,699,965.96 |
| 2025-03-31 | 80.14 | - | 23.75 | 192,240,670.43 |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 22.71 | 219,383,784.33 |
| 2024-09-30 | 89.03 | - | 13.71 | 267,957,301.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-30 | - | 丁靖斐 | 1977 | 48.81 |
| 2017-05-27 | 2020-07-30 | 毛文博 | 1160 | 16.30 |
| 2015-05-08 | 2019-07-13 | 刘自强 | 1527 | -36.50 |
| 2015-05-08 | 2017-05-27 | 季鹏 | 750 | -27.60 |
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