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华宝国策导向混合A(001088)
华宝国策导向混合A
(001088)
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累计净值：1.5810
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5810 | 1.61% |
| 2026-05-12 | 1.5560 | 0.39% |
| 2026-05-11 | 1.5500 | 1.11% |
| 2026-05-08 | 1.5330 | -0.65% |
| 2026-05-07 | 1.5430 | 1.38% |
| 2026-05-06 | 1.5220 | 0.93% |
| 2026-04-30 | 1.5080 | -0.20% |
| 2026-04-29 | 1.5110 | 2.30% |
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基金全称
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华宝国策导向混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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1.4042亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.88%
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最近一月
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10.64%
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最近三月
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19.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.55%
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最近两年
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59.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 38,500.00 | 17,049,340.00 | 9.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,500.00 | 16,228,185.00 | 8.80 |
| 603337 | 杰克科技 | 300,000.00 | 11,457,000.00 | 6.21 |
| 601100 | 恒立液压 | 113,000.00 | 10,848,000.00 | 5.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 270,000.00 | 8,834,400.00 | 4.79 |
| 001203 | 大中矿业 | 202,000.00 | 8,065,860.00 | 4.37 |
| 300390 | 天华新能 | 111,000.00 | 6,493,500.00 | 3.52 |
| 300818 | 耐普矿机 | 190,000.00 | 6,477,100.00 | 3.51 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 60,000.00 | 5,808,000.00 | 3.15 |
| 002850 | 科达利 | 31,300.00 | 5,602,700.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,887,495.43 | 69.87 | 86.01 |
| 采矿业 | 16,915,006.14 | 9.17 | 11.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,037,880.00 | 2.19 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.24 | - | 18.27 | 184,457,162.36 |
| 2025-12-31 | 80.77 | - | 20.18 | 198,319,145.58 |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 16.29 | 206,680,317.65 |
| 2025-06-30 | 79.49 | - | 22.27 | 183,699,965.96 |
| 2025-03-31 | 80.14 | - | 23.75 | 192,240,670.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-30 | - | 丁靖斐 | 2115 | 87.77 |
| 2017-05-27 | 2020-07-30 | 毛文博 | 1160 | 16.30 |
| 2015-05-08 | 2019-07-13 | 刘自强 | 1527 | -36.50 |
| 2015-05-08 | 2017-05-27 | 季鹏 | 750 | -27.60 |
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