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华宝国策导向混合A(001088)
华宝国策导向混合A
(001088)
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累计净值：1.2940
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2940 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.2950 | -1.45% |
| 2026-02-04 | 1.3140 | -1.35% |
| 2026-02-03 | 1.3320 | 2.54% |
| 2026-02-02 | 1.2990 | -2.40% |
| 2026-01-30 | 1.3310 | 0.15% |
| 2026-01-29 | 1.3290 | -0.60% |
| 2026-01-28 | 1.3370 | 0.98% |
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基金全称
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华宝国策导向混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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1.5559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.78%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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9.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.21%
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最近两年
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54.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 15,250,000.00 | 7.69 |
| 603337 | 杰克科技 | 330,000.00 | 14,298,900.00 | 7.21 |
| 300502 | 新易盛 | 32,000.00 | 13,788,160.00 | 6.95 |
| 300390 | 天华新能 | 210,000.00 | 11,468,100.00 | 5.78 |
| 300818 | 耐普矿机 | 270,000.00 | 10,224,900.00 | 5.16 |
| 601100 | 恒立液压 | 88,000.00 | 9,672,080.00 | 4.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 240,000.00 | 8,272,800.00 | 4.17 |
| 300421 | 力星股份 | 220,000.00 | 8,091,600.00 | 4.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 135,000.00 | 7,655,850.00 | 3.86 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 460,000.00 | 7,562,400.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,779,328.50 | 75.02 | 92.88 |
| 采矿业 | 8,272,800.00 | 4.17 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,883,140.00 | 1.45 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,046.56 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,524.15 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.77 | - | 20.18 | 198,319,145.58 |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 16.29 | 206,680,317.65 |
| 2025-06-30 | 79.49 | - | 22.27 | 183,699,965.96 |
| 2025-03-31 | 80.14 | - | 23.75 | 192,240,670.43 |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 22.71 | 219,383,784.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-30 | - | 丁靖斐 | 2019 | 53.68 |
| 2017-05-27 | 2020-07-30 | 毛文博 | 1160 | 16.30 |
| 2015-05-08 | 2019-07-13 | 刘自强 | 1527 | -36.50 |
| 2015-05-08 | 2017-05-27 | 季鹏 | 750 | -27.60 |
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