华宝国策导向混合A(001088)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝国策导向混合A(001088)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	667,692.88	574,287.41	498,108.68	1,499,443.62
存出保证金	84,549.93	58,618.54	103,243.67	119,579.38
交易性金融资产	165,141,759.38	160,176,533.65	146,021,608.22	176,449,228.96
其中：股票投资	165,141,759.38	160,176,533.65	146,021,608.22	176,449,228.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	176,232.42	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	63,119.77	15,407.23	7,617.92	28,835.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	203,690,975.39	200,444,337.51	187,037,358.67	226,421,616.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,220,048.40	123,270.81	2,331,462.13	5,539,573.07
应付赎回款	1,757,355.81	1,255,041.39	213,956.13	258,546.21
应付管理人报酬	203,380.64	199,938.76	179,821.82	236,357.74
应付托管费	33,896.78	33,323.11	29,970.31	39,392.97
应付销售服务费	187.64	83.69	252.64	1,134.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	110.45	91.47	91.47	91.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	384,357.51	513,442.70	581,838.21	962,735.83
负债合计	3,599,337.23	2,125,191.93	3,337,392.71	7,037,832.01
所有者权益
实收基金	126,901,993.05	155,727,085.80	202,840,042.30	230,883,577.27
未分配利润	73,189,645.11	42,592,059.78	-19,140,076.34	-11,499,792.94
所有者权益合计	200,091,638.16	198,319,145.58	183,699,965.96	219,383,784.33
负债及所有者权益总计	203,690,975.39	200,444,337.51	187,037,358.67	226,421,616.34

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