信达转型创新

(001105)

净值:
0.6500
日增长率:
-1.81%
累计净值:0.6500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
信达转型创新(001105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6500-1.81%
2019-06-050.66200.00%
2019-05-310.67200.00%
2019-05-300.6720-0.74%
2019-05-290.6770-0.15%
2019-05-280.67801.04%
2019-05-270.67101.51%
2019-05-240.6610-0.15%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 王咏辉
销售机构 查看详情 发行份额 28.6354亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5560亿元
最近分红 信达转型创新成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.74% 645/808
最近一月 0.60% 693/808
最近三月 -6.51% 474/808
最近六月 15.58% 492/808
最近一年 -3.98% 505/808
今年以来 15.98% 573/808
成立以来 -32.50% 729/808
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银消费优选混合1.15000.70%
信达澳银新目标混合1.01700.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600015华夏银行320.002950.404.134.18%-2.80%10.47%金融业
002456欧菲光134.982452.643.43-9.22%-8.23%1.49%制造业
002242九阳股份124.992458.563.44-1.28%-6.12%-3.58%制造业
600703三安光电110.002167.003.032.82%7.77%11.00%制造业
002555三七互娱75.001917.752.68-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21992.5748.27
金融业4586.8110.07
房地产业3072.096.74
信息传输、软件和信息技术服务业3044.976.68
文化、体育和娱乐业2894.256.35
其他9974.1421.89
信达转型创新(001105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37386.5981.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8449.5018.42
其他各项资产24.440.05
信达转型创新(001105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-14至今冯士祯2313.262.35
2015-08-192016-10-27柴妍435-18.24-10.51
2015-04-152015-09-08尹哲146-38.70-22.66
2015-04-152016-01-22杜蜀鹏282-41.00-23.83
现任基金经理:王咏辉