信达转型创新

(001105)

净值:
0.8620
日增长率:
1.77%
累计净值:0.8620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
信达转型创新(001105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.86201.77%
2020-02-200.84701.93%
2020-02-190.8310-1.54%
2020-02-120.82302.11%
2020-02-110.80600.00%
2020-02-100.80601.64%
2020-02-070.79300.25%
2020-02-060.79102.73%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 王咏辉
销售机构 查看详情 发行份额 28.6354亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8684亿元
最近分红 信达转型创新成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 426/843
最近一月 0.14% 397/843
最近三月 5.37% 525/843
最近六月 2.76% 561/843
最近一年 16.86% 477/843
今年以来 21.48% 532/843
成立以来 -29.30% 762/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600015华夏银行320.002950.404.13金融业
002456欧菲光134.982452.643.43制造业
002242九阳股份124.992458.563.44制造业
600703三安光电110.002167.003.03制造业
002555三七互娱75.001917.752.68信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21992.5748.27
金融业4586.8110.07
房地产业3072.096.74
信息传输、软件和信息技术服务业3044.976.68
文化、体育和娱乐业2894.256.35
其他9974.1421.89
信达转型创新(001105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41598.5784.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券1001.302.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4643.979.48
其他各项资产1751.963.58
信达转型创新(001105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-14至今冯士祯2313.262.35
2015-08-192016-10-27柴妍435-18.24-10.51
2015-04-152015-09-08尹哲146-38.70-22.66
2015-04-152016-01-22杜蜀鹏282-41.00-23.83
现任基金经理:王咏辉