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信澳转型创新股票A(001105)
信澳转型创新股票A
(001105)
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累计净值：1.5970
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5970 | 3.57% |
| 2026-02-06 | 1.5420 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.5430 | -1.41% |
| 2026-02-04 | 1.5650 | -1.57% |
| 2026-02-03 | 1.5900 | 2.51% |
| 2026-02-02 | 1.5510 | -3.54% |
| 2026-01-30 | 1.6080 | 1.32% |
| 2026-01-29 | 1.5870 | -3.99% |
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基金全称
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信澳转型创新股票型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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1.4184亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.97%
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最近一月
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4.24%
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最近三月
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11.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.58%
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最近两年
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167.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 323,814.00 | 26,183,600.04 | 7.40 |
| 601138 | 工业富联 | 412,700.00 | 25,608,035.00 | 7.23 |
| 300548 | 长芯博创 | 165,000.00 | 23,430,000.00 | 6.62 |
| 300602 | 飞荣达 | 627,410.00 | 20,804,915.60 | 5.88 |
| 688630 | 芯碁微装 | 154,076.00 | 20,727,844.28 | 5.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 166,695.00 | 16,802,856.00 | 4.75 |
| 002916 | 深南电路 | 68,230.00 | 15,849,146.70 | 4.48 |
| 002080 | 中材科技 | 430,200.00 | 15,633,468.00 | 4.42 |
| 000811 | 冰轮环境 | 732,510.00 | 13,566,085.20 | 3.83 |
| 000988 | 华工科技 | 166,500.00 | 13,208,445.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,337,150.65 | 83.15 | 94.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,058,786.55 | 4.54 | 5.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,463.60 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 51,665.04 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.75 | - | 11.96 | 353,968,678.79 |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 8.65 | 376,008,422.69 |
| 2025-06-30 | 91.53 | 0.41 | 6.49 | 242,459,504.85 |
| 2025-03-31 | 90.62 | - | 9.19 | 231,434,440.02 |
| 2024-12-31 | 92.03 | - | 7.69 | 215,103,816.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 朱然 | 1514 | 33.53 |
| 2019-04-26 | 2021-12-20 | 王咏辉 | 969 | 67.27 |
| 2016-09-14 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 976 | 4.48 |
| 2015-08-19 | 2016-10-27 | 柴妍 | 435 | -15.58 |
| 2015-04-15 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 282 | -41.80 |
| 2015-04-15 | 2015-09-08 | 尹哲 | 146 | -40.40 |
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