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信澳转型创新股票A(001105)
信澳转型创新股票A
(001105)
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累计净值：2.3950
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.3950 | -0.25% |
| 2026-08-12 | 2.4010 | 2.48% |
| 2026-08-11 | 2.3430 | -0.55% |
| 2026-08-10 | 2.3560 | -1.83% |
| 2026-08-07 | 2.4000 | 4.71% |
| 2026-08-06 | 2.2920 | 1.51% |
| 2026-08-05 | 2.2580 | 4.15% |
| 2026-08-04 | 2.1680 | 6.54% |
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基金全称
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信澳转型创新股票型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.13亿元
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份额规模
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1.6519亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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-10.49%
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最近三月
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7.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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119.93%
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最近两年
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282.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 99,109.00 | 70,862,935.00 | 6.74 |
| 002384 | 东山精密 | 253,300.00 | 66,453,255.00 | 6.32 |
| 688630 | 芯碁微装 | 114,426.00 | 62,864,500.14 | 5.98 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 605,200.00 | 50,140,820.00 | 4.77 |
| 688519 | 南亚新材 | 119,218.00 | 45,307,608.72 | 4.31 |
| 300602 | 飞荣达 | 838,810.00 | 42,947,072.00 | 4.08 |
| 688099 | 晶晨股份 | 406,978.00 | 41,878,036.20 | 3.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 267,494.00 | 41,378,646.86 | 3.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 49,600.00 | 40,424,000.00 | 3.84 |
| 688531 | 日联科技 | 226,779.00 | 40,330,377.36 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 877,957,957.47 | 83.49 | 92.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,478,096.10 | 6.51 | 7.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,036.82 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,635.96 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 75,971.30 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.05 | 0.06 | 12.26 | 1,051,620,335.06 |
| 2026-03-31 | 91.93 | - | 8.43 | 332,535,423.66 |
| 2025-12-31 | 87.75 | - | 11.96 | 353,968,678.79 |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 8.65 | 376,008,422.69 |
| 2025-06-30 | 91.53 | 0.41 | 6.49 | 242,459,504.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 朱然 | 1699 | 100.25 |
| 2019-04-26 | 2021-12-20 | 王咏辉 | 969 | 67.27 |
| 2016-09-14 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 976 | 4.48 |
| 2015-08-19 | 2016-10-27 | 柴妍 | 435 | -15.58 |
| 2015-04-15 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 282 | -41.80 |
| 2015-04-15 | 2015-09-08 | 尹哲 | 146 | -40.40 |
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