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信澳转型创新股票A(001105)
信澳转型创新股票A
(001105)
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累计净值：1.5220
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.5220 | 1.20% |
| 2025-12-26 | 1.5040 | -0.20% |
| 2025-12-25 | 1.5070 | -0.46% |
| 2025-12-24 | 1.5140 | 2.57% |
| 2025-12-23 | 1.4760 | 1.86% |
| 2025-12-22 | 1.4490 | 4.47% |
| 2025-12-19 | 1.3870 | -0.72% |
| 2025-12-18 | 1.3970 | -1.90% |
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基金全称
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信澳转型创新股票型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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1.5810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.04%
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最近一月
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11.91%
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最近三月
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4.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.57%
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最近两年
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96.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 458,908.00 | 34,188,646.00 | 9.09 |
| 601138 | 工业富联 | 514,900.00 | 33,988,549.00 | 9.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 362,800.00 | 26,654,916.00 | 7.09 |
| 688630 | 芯碁微装 | 179,901.00 | 25,427,207.34 | 6.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,696.00 | 24,772,200.00 | 6.59 |
| 002080 | 中材科技 | 709,500.00 | 24,137,190.00 | 6.42 |
| 000988 | 华工科技 | 244,400.00 | 22,602,112.00 | 6.01 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1,491,910.00 | 20,140,785.00 | 5.36 |
| 688300 | 联瑞新材 | 283,226.00 | 17,588,334.60 | 4.68 |
| 688627 | 精智达 | 83,882.00 | 15,182,642.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,429,589.80 | 83.36 | 91.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,928,483.60 | 7.69 | 8.44 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 8.65 | 376,008,422.69 |
| 2025-06-30 | 91.53 | 0.41 | 6.49 | 242,459,504.85 |
| 2025-03-31 | 90.62 | - | 9.19 | 231,434,440.02 |
| 2024-12-31 | 92.03 | - | 7.69 | 215,103,816.34 |
| 2024-09-30 | 92.78 | - | 6.35 | 201,699,047.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 朱然 | 1472 | 27.26 |
| 2019-04-26 | 2021-12-20 | 王咏辉 | 969 | 67.27 |
| 2016-09-14 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 976 | 4.48 |
| 2015-08-19 | 2016-10-27 | 柴妍 | 435 | -15.58 |
| 2015-04-15 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 282 | -41.80 |
| 2015-04-15 | 2015-09-08 | 尹哲 | 146 | -40.40 |
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