信澳转型创新股票A(001105)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,473,971.32 |
89,881,838.08 |
7,219,279.98 |
14,142,396.91 |
| 本期利润 |
228,460,368.17 |
97,658,953.17 |
394,918.45 |
33,150,513.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.67 |
0.53 |
0.00 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
83.44 |
49.16 |
0.20 |
18.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
106.18 |
64.23 |
1.20 |
18.17 |
| 期末可供分配利润 |
158,837,359.21 |
63,500,629.12 |
-13,173,234.55 |
-18,445,861.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.45 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
513,002,697.80 |
213,547,502.18 |
169,423,623.36 |
201,935,786.57 |
| 期末基金份额净值 |
3.11 |
1.51 |
0.93 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
210.50 |
50.60 |
-7.20 |
-8.30 |
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