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华商健康生活混合(001106)
华商健康生活混合
(001106)
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累计净值：1.3220
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2720 | 1.76% |
| 2026-02-06 | 1.2500 | 0.48% |
| 2026-02-05 | 1.2440 | -2.28% |
| 2026-02-04 | 1.2730 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.2700 | 2.50% |
| 2026-02-02 | 1.2390 | -4.69% |
| 2026-01-30 | 1.3000 | 0.08% |
| 2026-01-29 | 1.2990 | -1.67% |
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基金全称
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华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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孙蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.6155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.66%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.75%
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最近两年
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58.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 184,300.00 | 15,600,995.00 | 7.94 |
| 603127 | 昭衍新药 | 303,500.00 | 10,625,535.00 | 5.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 113,300.00 | 8,278,831.00 | 4.21 |
| 002080 | 中材科技 | 210,900.00 | 7,664,106.00 | 3.90 |
| 300347 | 泰格医药 | 128,800.00 | 7,302,960.00 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,400.00 | 6,954,000.00 | 3.54 |
| 600183 | 生益科技 | 91,900.00 | 6,562,579.00 | 3.34 |
| 301358 | 湖南裕能 | 101,100.00 | 6,537,126.00 | 3.33 |
| 000807 | 云铝股份 | 195,700.00 | 6,426,788.00 | 3.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,479.00 | 6,071,508.45 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,069,737.29 | 66.17 | 74.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,570,156.67 | 13.01 | 14.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,195,293.63 | 5.19 | 5.83 |
| 金融业 | 4,341,220.00 | 2.21 | 2.48 |
| 采矿业 | 4,154,555.00 | 2.11 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 572,032.00 | 0.29 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.97 | - | 11.05 | 196,581,049.72 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 12.54 | 218,082,426.01 |
| 2025-06-30 | 92.35 | 0.20 | 10.50 | 163,249,986.40 |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 9.36 | 165,618,281.72 |
| 2024-12-31 | 80.84 | - | 11.70 | 166,036,056.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 775 | 42.76 |
| 2017-12-21 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 2224 | -19.01 |
| 2015-03-17 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 1014 | 3.34 |
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