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华商健康生活混合(001106)
华商健康生活混合
(001106)
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累计净值：2.1080
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0580 | -1.86% |
| 2026-06-25 | 2.0970 | 5.38% |
| 2026-06-24 | 1.9900 | 5.01% |
| 2026-06-23 | 1.8950 | -5.01% |
| 2026-06-22 | 1.9950 | 1.94% |
| 2026-06-18 | 1.9570 | 2.84% |
| 2026-06-17 | 1.9030 | 3.31% |
| 2026-06-16 | 1.8420 | 4.96% |
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基金全称
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华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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孙蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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1.5022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.16%
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最近一月
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27.27%
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最近三月
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78.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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134.13%
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最近两年
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144.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 145,000.00 | 14,978,500.00 | 8.43 |
| 002294 | 信立泰 | 209,800.00 | 12,862,838.00 | 7.24 |
| 300347 | 泰格医药 | 185,300.00 | 9,974,699.00 | 5.61 |
| 002080 | 中材科技 | 207,900.00 | 8,164,233.00 | 4.59 |
| 600487 | 亨通光电 | 154,200.00 | 8,120,172.00 | 4.57 |
| 600522 | 中天科技 | 257,995.00 | 7,763,069.55 | 4.37 |
| 600893 | 航发动力 | 154,400.00 | 7,420,464.00 | 4.17 |
| 300666 | 江丰电子 | 52,000.00 | 7,239,440.00 | 4.07 |
| 002001 | 新和成 | 180,700.00 | 6,243,185.00 | 3.51 |
| 002008 | 大族激光 | 97,300.00 | 5,962,544.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,739,247.68 | 74.68 | 80.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,573,381.40 | 7.64 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,672,756.00 | 6.00 | 6.49 |
| 采矿业 | 4,830,822.00 | 2.72 | 2.94 |
| 综合 | 2,030,100.00 | 1.14 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 553,284.00 | 0.31 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.49 | - | 7.76 | 177,753,092.13 |
| 2025-12-31 | 88.97 | - | 11.05 | 196,581,049.72 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 12.54 | 218,082,426.01 |
| 2025-06-30 | 92.35 | 0.20 | 10.50 | 163,249,986.40 |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 9.36 | 165,618,281.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 913 | 130.98 |
| 2017-12-21 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 2224 | -19.01 |
| 2015-03-17 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 1014 | 3.34 |
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