华商健康生活混合(001106)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商健康生活混合(001106)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,256,114.32	63,229,284.56	4,584,886.39	-923,624.84
利息合计	36,974.51	78,092.84	38,305.37	80,657.29
其中：存款利息收入	36,974.51	78,092.84	38,305.37	80,657.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,471,187.50	53,522,784.53	-4,038,470.46	-10,123,580.76
其中：股票投资收益	70,328,507.53	51,620,667.34	-5,273,452.62	-12,392,496.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-145,795.85	387,277.70	25.68	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	288,475.82	1,514,839.49	1,234,956.48	2,268,916.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,737,541.05	9,620,084.53	8,583,076.73	9,117,003.27
其他收入	10,411.26	8,322.66	1,974.75	2,295.36
费用	1,514,848.43	2,698,442.82	1,231,967.59	2,518,253.28
管理人报酬	1,226,778.42	2,168,559.60	984,320.36	2,014,085.95
基金托管费	204,463.12	361,426.55	164,053.34	335,681.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,603.76	168,450.00	83,593.76	168,486.32
利润总额	116,741,265.89	60,530,841.74	3,352,918.80	-3,441,878.12

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