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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)
中欧瑾泉灵活配置混合C
(001111)
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累计净值：1.7283
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3966 | -1.81% |
| 2026-06-25 | 1.4223 | -0.85% |
| 2026-06-24 | 1.4345 | -1.22% |
| 2026-06-23 | 1.4522 | -0.87% |
| 2026-06-22 | 1.4649 | 1.96% |
| 2026-06-18 | 1.4367 | -2.89% |
| 2026-06-17 | 1.4794 | -0.82% |
| 2026-06-16 | 1.4916 | -1.53% |
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基金全称
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中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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1.3820亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.79%
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最近一月
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-9.33%
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最近三月
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-11.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.52%
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最近两年
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11.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,426,000.00 | 13,973,760.00 | 4.25 |
| 600012 | 皖通高速 | 719,500.00 | 11,116,275.00 | 3.38 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 362,220.00 | 10,627,534.80 | 3.23 |
| 600309 | 万华化学 | 133,300.00 | 10,590,685.00 | 3.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 937,300.00 | 10,235,316.00 | 3.11 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,008,631.00 | 10,156,914.17 | 3.09 |
| 600507 | 方大特钢 | 1,639,996.00 | 9,347,977.20 | 2.84 |
| 600585 | 海螺水泥 | 392,200.00 | 9,083,352.00 | 2.76 |
| 601225 | 陕西煤业 | 344,496.00 | 8,815,652.64 | 2.68 |
| 600938 | 中国海油 | 211,300.00 | 8,452,000.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,566,648.42 | 27.85 | 29.89 |
| 金融业 | 79,325,525.69 | 24.13 | 25.90 |
| 采矿业 | 57,714,839.37 | 17.55 | 18.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,440,730.51 | 6.52 | 7.00 |
| 建筑业 | 17,616,847.31 | 5.36 | 5.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,627,534.80 | 3.23 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 8,444,160.00 | 2.57 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,833,228.00 | 1.77 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,466,989.42 | 1.66 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,695,506.00 | 1.12 | 1.21 |
| 住宿和餐饮业 | 2,651,886.00 | 0.81 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,046,166.00 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 885,381.00 | 0.27 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,979.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.17 | 5.70 | 3.01 | 328,795,659.14 |
| 2025-12-31 | 94.28 | 5.48 | 2.20 | 532,388,525.12 |
| 2025-09-30 | 93.68 | 5.38 | 0.89 | 619,766,468.26 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 5.89 | 0.47 | 828,915,438.91 |
| 2025-03-31 | 94.92 | 5.12 | 0.48 | 947,569,389.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 1050 | 18.73 |
| 2022-08-16 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 521 | -9.50 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 28.03 |
| 2017-05-04 | 2019-07-19 | 王家柱 | 806 | 13.59 |
| 2016-01-12 | 2025-08-22 | 张跃鹏 | 3510 | 81.00 |
| 2015-06-18 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1007 | 11.12 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 2.81 |
| 2015-03-16 | 2016-04-22 | 葛兰 | 403 | 5.50 |
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