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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)
中欧瑾泉灵活配置混合C
(001111)
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累计净值：1.9316
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5999 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 1.6034 | 0.11% |
| 2026-02-04 | 1.6017 | 2.40% |
| 2026-02-03 | 1.5642 | 0.96% |
| 2026-02-02 | 1.5494 | -2.74% |
| 2026-01-30 | 1.5931 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 1.5946 | 1.72% |
| 2026-01-28 | 1.5676 | 1.25% |
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基金全称
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中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.0034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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3.42%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.59%
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最近两年
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45.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,156,600.00 | 29,598,884.00 | 5.56 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,639,000.00 | 27,445,600.00 | 5.16 |
| 601000 | 唐山港 | 5,492,165.00 | 21,089,913.60 | 3.96 |
| 601117 | 中国化学 | 2,423,070.00 | 18,245,717.10 | 3.43 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,829,036.00 | 18,198,908.20 | 3.42 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,454,000.00 | 18,087,760.00 | 3.40 |
| 000719 | 中原传媒 | 1,536,100.00 | 18,064,536.00 | 3.39 |
| 002948 | 青岛银行 | 3,749,415.00 | 16,797,379.20 | 3.16 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,087,300.00 | 16,113,786.00 | 3.03 |
| 600941 | 中国移动 | 159,000.00 | 16,066,950.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 143,819,968.35 | 27.01 | 28.65 |
| 采矿业 | 84,038,055.56 | 15.79 | 16.74 |
| 制造业 | 76,104,562.77 | 14.29 | 15.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,974,025.60 | 10.51 | 11.15 |
| 建筑业 | 37,498,245.22 | 7.04 | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,166,833.80 | 5.10 | 5.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,394,300.00 | 4.96 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,392,705.62 | 3.27 | 3.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,344,472.00 | 2.88 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 11,579,680.00 | 2.18 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,479,879.00 | 0.84 | 0.89 |
| 住宿和餐饮业 | 2,073,650.00 | 0.39 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,788.33 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.28 | 5.48 | 2.20 | 532,388,525.12 |
| 2025-09-30 | 93.68 | 5.38 | 0.89 | 619,766,468.26 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 5.89 | 0.47 | 828,915,438.91 |
| 2025-03-31 | 94.92 | 5.12 | 0.48 | 947,569,389.15 |
| 2024-12-31 | 94.98 | 5.14 | 0.55 | 1,394,963,145.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 909 | 36.02 |
| 2022-08-16 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 521 | -9.50 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 28.03 |
| 2017-05-04 | 2019-07-19 | 王家柱 | 806 | 13.59 |
| 2016-01-12 | 2025-08-22 | 张跃鹏 | 3510 | 81.00 |
| 2015-06-18 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1007 | 11.12 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 2.81 |
| 2015-03-16 | 2016-04-22 | 葛兰 | 403 | 5.50 |
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