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中欧瑾泉C

(001111)

净值:
1.4339
日增长率:
0.03%
累计净值:1.5209 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾泉C(001111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.43390.03%
2023-02-101.4335-0.03%
2023-02-031.4382-0.15%
2023-01-201.44180.22%
2023-01-191.43860.33%
2023-01-131.43120.10%
2023-01-121.42970.02%
2023-01-111.42940.05%
基金公司 中欧基金 基金经理 胡琼予 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 31.2927亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4265亿元
最近分红 中欧瑾泉C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 1125/7433
最近一月 0.32% 479/7433
最近三月 0.28% 4434/7433
最近六月 -1.97% 2954/7433
最近一年 -2.04% 2992/7433
今年以来 0.95% 4346/7433
成立以来 52.11% 1791/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600068葛洲坝110.00833.801.06建筑业
600068葛洲坝110.00823.901.30建筑业
000001平安银行90.001740.602.34金融业
000001平安银行90.001365.301.95金融业
000001平安银行90.001980.902.52金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业753.225.28
金融业468.563.28
采矿业274.211.92
科学研究和技术服务业135.210.95
房地产业72.800.51
其他12567.3388.06
中欧瑾泉C(001111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1864.3810.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10443.3957.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6006.7532.79
其他各项资产6.700.04
中欧瑾泉C(001111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡琼予 张跃鹏
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