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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)
中欧瑾泉灵活配置混合C
(001111)
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累计净值：1.8661
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.5344 | -0.24% |
| 2026-08-12 | 1.5381 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 1.5394 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.5426 | 0.92% |
| 2026-08-07 | 1.5286 | 0.14% |
| 2026-08-06 | 1.5265 | 1.71% |
| 2026-08-05 | 1.5008 | 0.69% |
| 2026-08-04 | 1.4905 | -0.62% |
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基金全称
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中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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1.2466亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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4.41%
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最近三月
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-3.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.33%
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最近两年
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29.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 960,240.00 | 15,901,574.40 | 6.12 |
| 601318 | 中国平安 | 294,000.00 | 14,035,560.00 | 5.40 |
| 600674 | 川投能源 | 702,590.00 | 9,955,700.30 | 3.83 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,087,800.00 | 9,624,758.00 | 3.70 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 342,642.00 | 9,408,949.32 | 3.62 |
| 000776 | 广发证券 | 384,800.00 | 9,004,320.00 | 3.46 |
| 601009 | 南京银行 | 873,727.00 | 8,641,160.03 | 3.32 |
| 601628 | 中国人寿 | 240,800.00 | 8,512,280.00 | 3.28 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,526,400.00 | 7,540,416.00 | 2.90 |
| 600188 | 兖矿能源 | 419,850.00 | 7,460,734.50 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 90,944,774.51 | 34.99 | 38.54 |
| 采矿业 | 58,593,062.21 | 22.54 | 24.83 |
| 制造业 | 37,395,287.42 | 14.39 | 15.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,682,966.78 | 6.80 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,403,594.30 | 5.93 | 6.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,408,949.32 | 3.62 | 3.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,478,004.00 | 1.72 | 1.90 |
| 建筑业 | 706,114.50 | 0.27 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 668,752.00 | 0.26 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 465,367.00 | 0.18 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 224,875.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,554.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.79 | 7.55 | 2.05 | 259,911,914.22 |
| 2026-03-31 | 93.17 | 5.70 | 3.01 | 328,795,659.14 |
| 2025-12-31 | 94.28 | 5.48 | 2.20 | 532,388,525.12 |
| 2025-09-30 | 93.68 | 5.38 | 0.89 | 619,766,468.26 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 5.89 | 0.47 | 828,915,438.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 1097 | 30.45 |
| 2022-08-16 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 521 | -9.50 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 28.03 |
| 2017-05-04 | 2019-07-19 | 王家柱 | 806 | 13.59 |
| 2016-01-12 | 2025-08-22 | 张跃鹏 | 3510 | 81.00 |
| 2015-06-18 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1007 | 11.12 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 2.81 |
| 2015-03-16 | 2016-04-22 | 葛兰 | 403 | 5.50 |
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