中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
1.5280 |
1.8597 |
| 2 |
2025-12-26 |
1.5313 |
1.8630 |
| 3 |
2025-12-25 |
1.5292 |
1.8609 |
| 4 |
2025-12-24 |
1.5262 |
1.8579 |
| 5 |
2025-12-23 |
1.5239 |
1.8556 |
| 6 |
2025-12-22 |
1.5258 |
1.8575 |
| 7 |
2025-12-19 |
1.5366 |
1.8683 |
| 8 |
2025-12-18 |
1.5340 |
1.8657 |
| 9 |
2025-12-17 |
1.5189 |
1.8506 |
| 10 |
2025-12-16 |
1.5168 |
1.8485 |
| 11 |
2025-12-15 |
1.5314 |
1.8631 |
| 12 |
2025-12-12 |
1.5234 |
1.8551 |
| 13 |
2025-12-11 |
1.5129 |
1.8446 |
| 14 |
2025-12-10 |
1.5173 |
1.8490 |
| 15 |
2025-12-09 |
1.5123 |
1.8440 |
| 16 |
2025-12-08 |
1.5258 |
1.8575 |
| 17 |
2025-12-05 |
1.5316 |
1.8633 |
| 18 |
2025-12-04 |
1.5296 |
1.8613 |
| 19 |
2025-12-03 |
1.5294 |
1.8611 |
| 20 |
2025-12-02 |
1.5316 |
1.8633 |
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