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东方红中国优势混合(001112)
东方红中国优势混合
(001112)
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累计净值：1.8940
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.8940 | 1.61% |
| 2026-02-06 | 1.8640 | -0.59% |
| 2026-02-05 | 1.8750 | -0.74% |
| 2026-02-04 | 1.8890 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 1.8850 | 1.78% |
| 2026-02-02 | 1.8520 | -3.89% |
| 2026-01-30 | 1.9270 | -1.73% |
| 2026-01-29 | 1.9610 | -0.56% |
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基金全称
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东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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郭乃幸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.95亿元
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份额规模
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9.5564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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8.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.06%
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最近两年
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32.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,739,440.00 | 118,977,696.00 | 7.02 |
| 688012 | 中微公司 | 332,750.00 | 94,417,812.50 | 5.57 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,910,300.00 | 91,344,608.00 | 5.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 715,040.00 | 87,828,363.20 | 5.18 |
| 000333 | 美的集团 | 1,105,600.00 | 86,402,640.00 | 5.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,464,500.00 | 83,051,795.00 | 4.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 238,902.00 | 78,837,660.00 | 4.65 |
| 002371 | 北方华创 | 160,700.00 | 73,774,156.00 | 4.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,291.00 | 66,816,415.05 | 3.94 |
| 688099 | 晶晨股份 | 751,467.00 | 65,550,466.41 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 944,257,239.11 | 55.71 | 61.84 |
| 金融业 | 286,613,256.20 | 16.91 | 18.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,383,039.19 | 9.40 | 10.44 |
| 采矿业 | 136,574,418.50 | 8.06 | 8.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.16 | 1,694,855,916.03 |
| 2025-09-30 | 88.46 | - | 8.38 | 1,796,442,088.74 |
| 2025-06-30 | 89.83 | - | 10.02 | 1,690,571,076.94 |
| 2025-03-31 | 90.24 | - | 9.04 | 1,763,103,119.69 |
| 2024-12-31 | 82.99 | - | 17.39 | 1,812,550,107.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-17 | - | 郭乃幸 | 1243 | -1.97 |
| 2017-09-27 | 2022-09-17 | 韩冬 | 1816 | 37.61 |
| 2016-03-01 | 2018-08-24 | 林鹏 | 906 | 76.68 |
| 2016-01-22 | 2017-04-12 | 秦绪文 | 446 | 31.06 |
| 2015-06-08 | 2018-08-24 | 王延飞 | 1173 | 35.75 |
| 2015-04-07 | 2016-01-29 | 杨达治 | 297 | -16.70 |
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