首页 >
基金>
东方红中国优势混合(001112)
东方红中国优势混合
(001112)
|
|
|
累计净值：2.4100
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 2.4100 | -1.59% |
| 2026-08-12 | 2.4490 | 1.41% |
| 2026-08-11 | 2.4150 | -2.31% |
| 2026-08-10 | 2.4720 | 1.19% |
| 2026-08-07 | 2.4430 | 1.29% |
| 2026-08-06 | 2.4120 | 0.46% |
| 2026-08-05 | 2.4010 | 4.76% |
| 2026-08-04 | 2.2920 | 1.82% |
|
基金全称
|
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
郭乃幸
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
20.04亿元
|
份额规模
|
7.6926亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.23%
|
|
最近一月
|
-2.98%
|
|
最近三月
|
18.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
55.78%
|
|
最近两年
|
71.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 607,800.00 | 207,515,076.00 | 10.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 225,117.00 | 197,997,155.01 | 9.88 |
| 002371 | 北方华创 | 216,000.00 | 191,064,960.00 | 9.53 |
| 688037 | 芯源微 | 270,585.00 | 118,800,344.25 | 5.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 691,302.00 | 109,792,583.64 | 5.48 |
| 688012 | 中微公司 | 222,182.00 | 104,092,267.00 | 5.19 |
| 601318 | 中国平安 | 2,024,640.00 | 96,656,313.60 | 4.82 |
| 688041 | 海光信息 | 249,100.00 | 92,241,730.00 | 4.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,267,904.00 | 89,260,441.60 | 4.45 |
| 300567 | 精测电子 | 266,200.00 | 84,545,120.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,479,103,557.22 | 73.80 | 85.24 |
| 金融业 | 165,594,459.60 | 8.26 | 9.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,422,951.20 | 2.82 | 3.25 |
| 采矿业 | 33,509,874.82 | 1.67 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604,274.70 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.58 | 0.02 | 7.78 | 2,004,124,608.56 |
| 2026-03-31 | 88.78 | - | 10.71 | 1,505,306,565.67 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.16 | 1,694,855,916.03 |
| 2025-09-30 | 88.46 | - | 8.38 | 1,796,442,088.74 |
| 2025-06-30 | 89.83 | - | 10.02 | 1,690,571,076.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-17 | - | 郭乃幸 | 1428 | 24.74 |
| 2017-09-27 | 2022-09-17 | 韩冬 | 1816 | 37.61 |
| 2016-03-01 | 2018-08-24 | 林鹏 | 906 | 76.68 |
| 2016-01-22 | 2017-04-12 | 秦绪文 | 446 | 31.06 |
| 2015-06-08 | 2018-08-24 | 王延飞 | 1173 | 35.75 |
| 2015-04-07 | 2016-01-29 | 杨达治 | 297 | -16.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
