东方红中国优势混合(001112)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方红中国优势混合(001112) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红中国优势混合(001112)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	696,623,040.02	354,522,232.48	39,938,761.05	-4,952,875.75
利息合计	259,673.17	639,518.04	344,686.40	1,195,628.89
其中：存款利息收入	237,416.65	604,996.59	333,475.38	981,413.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,256.52	34,521.45	11,211.02	214,215.35
投资收益合计	282,582,681.47	46,356,830.72	-56,267,231.85	-93,832,097.64
其中：股票投资收益	275,400,823.20	5,380,119.34	-79,381,751.00	-139,749,430.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.24	-	-	1,722,244.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,181,853.03	40,976,711.38	23,114,519.15	44,195,088.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	413,690,727.77	307,450,215.60	95,838,790.27	87,609,508.44
其他收入	89,957.61	75,668.12	22,516.23	74,084.56
费用	11,783,833.53	24,348,387.75	12,208,423.18	27,818,143.77
管理人报酬	10,014,162.09	20,703,970.93	10,381,936.92	23,678,020.88
基金托管费	1,669,027.02	3,450,661.81	1,730,322.83	3,946,336.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,642.45	193,752.00	96,162.45	193,773.00
利润总额	684,839,206.49	330,173,844.73	27,730,337.87	-32,771,019.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年