广发聚安混合C
(001116)
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累计净值：1.6770
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4270 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 1.4280 | -0.07% |
| 2026-08-07 | 1.4290 | 0.07% |
| 2026-08-06 | 1.4280 | 0.07% |
| 2026-08-05 | 1.4270 | 0.21% |
| 2026-08-04 | 1.4240 | 0.21% |
| 2026-08-03 | 1.4210 | -0.21% |
| 2026-07-31 | 1.4240 | 0.07% |
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基金全称
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广发聚安混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郎振东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.40%
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最近两年
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10.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 1.09 |
| 002371 | 北方华创 | 475.00 | 420,166.00 | 0.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.87 |
| 601688 | 华泰证券 | 16,000.00 | 329,920.00 | 0.76 |
| 600030 | 中信证券 | 11,000.00 | 316,030.00 | 0.73 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 286,440.00 | 0.66 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000.00 | 262,350.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,400.00 | 261,456.00 | 0.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,700.00 | 259,760.00 | 0.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 588.00 | 177,975.84 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,025,588.74 | 4.65 | 47.62 |
| 金融业 | 1,124,390.00 | 2.58 | 26.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579,570.90 | 1.33 | 13.62 |
| 采矿业 | 404,301.00 | 0.93 | 9.50 |
| 批发和零售业 | 120,000.00 | 0.28 | 2.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.76 | 71.79 | 18.29 | 43,580,103.88 |
| 2026-03-31 | 9.68 | 82.59 | 8.11 | 49,731,038.17 |
| 2025-12-31 | 9.62 | 85.71 | 4.61 | 49,488,239.96 |
| 2025-09-30 | 8.75 | 81.78 | 10.36 | 54,681,483.79 |
| 2025-06-30 | 6.48 | 76.86 | 16.87 | 60,187,943.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-13 | - | 郎振东 | 1918 | 7.62 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 10.34 |
| 2017-03-01 | 2018-03-14 | 傅友兴 | 378 | 12.91 |
| 2015-03-25 | 2021-05-13 | 谭昌杰 | 2241 | 65.56 |
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