广发聚安混合C(001116)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚安混合C(001116)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,511,703.22	2,445,795.11	855,340.77	8,226,636.30
利息合计	13,690.10	25,101.83	8,475.04	12,620.95
其中：存款利息收入	13,690.10	23,747.96	8,475.04	12,620.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,353.87	-	-
投资收益合计	635,338.55	2,773,153.35	1,547,892.51	4,519,901.39
其中：股票投资收益	190,237.82	315,323.34	24,441.25	807,312.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	401,996.79	2,374,147.35	1,488,656.75	3,263,080.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,103.94	83,682.66	34,794.51	449,508.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	853,659.58	-358,828.04	-701,850.93	3,693,009.14
其他收入	9,014.99	6,367.97	824.15	1,104.82
费用	314,962.69	866,626.07	469,128.28	1,506,385.02
管理人报酬	185,915.25	481,422.24	260,952.57	725,803.15
基金托管费	46,478.76	120,355.57	65,238.17	181,450.78
销售服务费	32,755.56	77,812.59	41,565.42	106,541.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	289.49	36,841.75	27,984.88	337,894.38
其中：卖出回购金融资产支出	289.49	36,841.75	27,984.88	337,894.38
其他费用	48,896.65	148,534.19	72,254.76	149,769.20
利润总额	1,196,740.53	1,579,169.04	386,212.49	6,720,251.28

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