基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘利混合A(001122) |
净值：
1.8755
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.9833 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 1,133,500.00 | 121,363,845.00 | 1.76 |
| 002371 | 北方华创 | 118,745.00 | 105,037,077.20 | 1.52 |
| 000725 | 京东方A | 6,986,100.00 | 60,639,348.00 | 0.88 |
| 688484 | 南芯科技 | 783,833.00 | 44,278,726.17 | 0.64 |
| 000100 | TCL科技 | 6,897,500.00 | 40,143,450.00 | 0.58 |
| 600079 | ST人福 | 2,118,997.00 | 34,836,310.68 | 0.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 178,700.00 | 27,305,360.00 | 0.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 290,300.00 | 20,437,120.00 | 0.30 |
| 300408 | 三环集团 | 99,000.00 | 16,523,100.00 | 0.24 |
| 688122 | 西部超导 | 261,464.00 | 16,422,553.84 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,843,876.95 | 7.07 | 74.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,642,571.17 | 2.40 | 25.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.13 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,154.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.48 | 66.36 | 2.35 | 6,913,142,307.16 |
| 2026-03-31 | 13.89 | 59.46 | 1.65 | 3,489,406,898.45 |
| 2025-12-31 | 19.27 | 47.69 | 6.35 | 1,873,315,024.52 |
| 2025-09-30 | 17.07 | 43.72 | 5.69 | 1,546,581,512.84 |
| 2025-06-30 | 26.04 | 32.78 | 3.03 | 565,127,471.10 |
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