基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘利混合A(001122) |
净值：
1.7672
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.8750 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 262,400.00 | 31,267,584.00 | 2.02 |
| 002371 | 北方华创 | 52,345.00 | 23,678,784.20 | 1.53 |
| 688239 | 航宇科技 | 416,413.00 | 18,318,007.87 | 1.18 |
| 600079 | 人福医药 | 715,000.00 | 15,072,200.00 | 0.97 |
| 688122 | 西部超导 | 195,766.00 | 12,742,408.94 | 0.82 |
| 002096 | 易普力 | 791,700.00 | 10,957,128.00 | 0.71 |
| 688200 | 华峰测控 | 52,500.00 | 10,935,750.00 | 0.71 |
| 600522 | 中天科技 | 576,600.00 | 10,909,272.00 | 0.71 |
| 600893 | 航发动力 | 193,400.00 | 8,157,612.00 | 0.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 100,600.00 | 7,226,098.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,539,514.15 | 14.45 | 84.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,173,933.00 | 2.40 | 14.08 |
| 批发和零售业 | 3,205,029.99 | 0.21 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.07 | 43.72 | 5.69 | 1,546,581,512.84 |
| 2025-06-30 | 26.04 | 32.78 | 3.03 | 565,127,471.10 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 33.38 | 8.94 | 520,783,015.38 |
| 2024-12-31 | 23.16 | 41.19 | 2.44 | 351,768,000.72 |
| 2024-09-30 | 28.52 | 27.56 | 10.45 | 344,035,158.49 |
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