鹏华弘利A

(001122)

净值:
1.1917
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2995 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘利A(001122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.19170.00%
2020-03-311.19170.02%
2020-03-301.1915-0.35%
2020-03-301.1915-0.35%
2020-03-271.1957-0.08%
2020-03-261.1966-0.08%
2020-03-251.19750.39%
2020-03-241.19290.30%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 21.2185亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5208亿元
最近分红 鹏华弘利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 445/3145
最近一月 0.13% 1932/3145
最近三月 2.56% 2123/3145
最近六月 7.70% 1519/3145
最近一年 9.71% 2016/3145
今年以来 10.06% 2189/3145
成立以来 26.36% 1161/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行159.27560.630.46金融业
601398工商银行88.65465.410.39金融业
600028中国石化82.00486.260.40采矿业
600004白云机场29.95552.900.46交通运输、仓储和邮政业
600030中信证券27.68471.110.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10390.5310.91
金融业3588.103.77
信息传输、软件和信息技术服务业845.620.89
科学研究和技术服务业727.930.76
房地产业439.290.46
其他79252.5483.21
鹏华弘利A(001122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16270.9512.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106247.5484.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2119.711.68
其他各项资产1434.801.13
鹏华弘利A(001122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今李君7127.17-18.11
2015-03-122017-01-11刘方正6718.4310.49
现任基金经理:李君