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融通增强收益债券C(001124)
融通增强收益债券C
(001124)
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累计净值：1.7064
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1629 | -0.12% |
| 2026-06-25 | 1.1643 | 0.49% |
| 2026-06-24 | 1.1586 | 0.32% |
| 2026-06-23 | 1.1549 | -0.65% |
| 2026-06-22 | 1.1625 | 0.62% |
| 2026-06-18 | 1.1553 | 0.25% |
| 2026-06-17 | 1.1524 | 0.34% |
| 2026-06-16 | 1.1485 | 0.34% |
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基金全称
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融通增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王超 刘安坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.80亿元
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份额规模
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4.2532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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1.75%
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最近三月
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2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.30%
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最近两年
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10.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 101,100.00 | 20,422,200.00 | 0.80 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,674,900.00 | 19,093,860.00 | 0.75 |
| 603259 | 药明康德 | 183,475.00 | 17,998,897.50 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,700.00 | 17,955,990.00 | 0.70 |
| 601601 | 中国太保 | 467,400.00 | 17,335,866.00 | 0.68 |
| 300502 | 新易盛 | 37,300.00 | 16,517,932.00 | 0.65 |
| 002001 | 新和成 | 393,060.00 | 13,580,223.00 | 0.53 |
| 000100 | TCL科技 | 3,177,000.00 | 13,565,790.00 | 0.53 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1,102,500.00 | 13,230,000.00 | 0.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 226,800.00 | 12,927,600.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,855,746.70 | 10.23 | 75.07 |
| 金融业 | 47,086,969.00 | 1.84 | 13.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,998,897.50 | 0.70 | 5.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,477,772.00 | 0.45 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,854,470.00 | 0.31 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,549,300.00 | 0.10 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.62 | 94.49 | 0.39 | 2,560,912,349.85 |
| 2025-12-31 | 15.57 | 81.24 | 0.61 | 1,799,149,018.59 |
| 2025-09-30 | 17.54 | 89.68 | 0.56 | 1,884,656,416.97 |
| 2025-06-30 | 13.44 | 97.54 | 1.38 | 2,180,930,223.61 |
| 2025-03-31 | 15.64 | 105.14 | 0.45 | 2,366,112,748.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 刘安坤 | 507 | 8.54 |
| 2024-09-30 | - | 王超 | 637 | 10.28 |
| 2022-11-29 | 2025-04-30 | 范琨 | 883 | 9.02 |
| 2022-11-29 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 671 | 6.84 |
| 2016-05-13 | 2022-11-29 | 王超 | 2391 | 19.99 |
| 2015-03-17 | 2022-11-29 | 余志勇 | 2814 | 27.87 |
| 2015-03-05 | 2015-06-23 | 韩海平 | 110 | 2.77 |
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