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融通增强收益债券C(001124)
融通增强收益债券C
(001124)
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累计净值：1.6712
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1345 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.1339 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 1.1363 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.1354 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.1316 | -0.97% |
| 2026-01-30 | 1.1427 | -0.48% |
| 2026-01-29 | 1.1482 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 1.1471 | 0.47% |
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基金全称
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融通增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王超 刘安坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.2833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.89%
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最近两年
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12.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 286,900.00 | 19,996,930.00 | 1.11 |
| 600547 | 山东黄金 | 362,758.00 | 14,042,362.18 | 0.78 |
| 600346 | 恒力石化 | 565,100.00 | 12,731,703.00 | 0.71 |
| 000100 | TCL科技 | 2,626,900.00 | 11,926,126.00 | 0.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 555,100.00 | 11,102,000.00 | 0.62 |
| 601601 | 中国太保 | 255,400.00 | 10,703,814.00 | 0.59 |
| 002028 | 思源电气 | 65,500.00 | 10,125,645.00 | 0.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 310,900.00 | 9,771,587.00 | 0.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 291,000.00 | 9,556,440.00 | 0.53 |
| 002379 | 宏创控股 | 387,900.00 | 9,278,568.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,737,646.90 | 9.77 | 62.74 |
| 采矿业 | 52,458,620.54 | 2.92 | 18.73 |
| 金融业 | 30,700,744.00 | 1.71 | 10.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,547,900.00 | 0.59 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,330,800.00 | 0.41 | 2.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,307,836.00 | 0.18 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.57 | 81.24 | 0.61 | 1,799,149,018.59 |
| 2025-09-30 | 17.54 | 89.68 | 0.56 | 1,884,656,416.97 |
| 2025-06-30 | 13.44 | 97.54 | 1.38 | 2,180,930,223.61 |
| 2025-03-31 | 15.64 | 105.14 | 0.45 | 2,366,112,748.10 |
| 2024-12-31 | 16.29 | 95.74 | 4.44 | 3,049,308,303.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 刘安坤 | 367 | 5.89 |
| 2024-09-30 | - | 王超 | 497 | 7.59 |
| 2022-11-29 | 2025-04-30 | 范琨 | 883 | 9.02 |
| 2022-11-29 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 671 | 6.84 |
| 2016-05-13 | 2022-11-29 | 王超 | 2391 | 19.99 |
| 2015-03-17 | 2022-11-29 | 余志勇 | 2814 | 27.87 |
| 2015-03-05 | 2015-06-23 | 韩海平 | 110 | 2.77 |
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