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融通增强收益债券C(001124)
融通增强收益债券C
(001124)
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累计净值：1.6412
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.1103 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 1.1109 | -0.08% |
| 2025-12-23 | 1.1118 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.1108 | 0.13% |
| 2025-12-19 | 1.1094 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.1074 | -0.10% |
| 2025-12-17 | 1.1085 | 0.40% |
| 2025-12-16 | 1.1041 | -0.30% |
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基金全称
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融通增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王超 刘安坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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2.1702亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.34%
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最近两年
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8.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 527,400.00 | 20,742,642.00 | 1.10 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,193,000.00 | 20,710,480.00 | 1.10 |
| 002028 | 思源电气 | 165,000.00 | 17,988,300.00 | 0.95 |
| 600389 | 江山股份 | 617,600.00 | 16,119,360.00 | 0.86 |
| 000100 | TCL科技 | 3,422,600.00 | 14,751,406.00 | 0.78 |
| 300498 | 温氏股份 | 733,800.00 | 13,656,018.00 | 0.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 252,000.00 | 13,356,000.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,100.00 | 13,306,200.00 | 0.71 |
| 002487 | 大金重工 | 250,000.00 | 11,802,500.00 | 0.63 |
| 603699 | 纽威股份 | 247,700.00 | 11,099,437.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,726,257.26 | 13.14 | 74.93 |
| 采矿业 | 48,533,768.20 | 2.58 | 14.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,012,018.00 | 1.43 | 8.17 |
| 金融业 | 7,345,316.00 | 0.39 | 2.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.54 | 89.68 | 0.56 | 1,884,656,416.97 |
| 2025-06-30 | 13.44 | 97.54 | 1.38 | 2,180,930,223.61 |
| 2025-03-31 | 15.64 | 105.14 | 0.45 | 2,366,112,748.10 |
| 2024-12-31 | 16.29 | 95.74 | 4.44 | 3,049,308,303.27 |
| 2024-09-30 | 14.79 | 107.83 | 0.59 | 4,552,275,215.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 刘安坤 | 323 | 3.63 |
| 2024-09-30 | - | 王超 | 453 | 5.29 |
| 2022-11-29 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 671 | 6.84 |
| 2022-11-29 | 2025-04-30 | 范琨 | 883 | 9.02 |
| 2016-05-13 | 2022-11-29 | 王超 | 2391 | 19.99 |
| 2015-03-17 | 2022-11-29 | 余志勇 | 2814 | 27.87 |
| 2015-03-05 | 2015-06-23 | 韩海平 | 110 | 2.77 |
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