融通增强收益债券C(001124)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,001,107.43 |
10,591,811.72 |
6,030,688.91 |
7,537,776.69 |
| 本期利润 |
12,358,972.51 |
7,184,589.28 |
2,535,311.54 |
7,590,899.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
3.47 |
1.19 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
4.25 |
1.61 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
122,605,202.09 |
40,728,653.56 |
52,035,725.61 |
117,296,049.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.32 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
385,446,247.04 |
142,521,859.85 |
194,737,145.90 |
459,201,920.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.67 |
31.44 |
28.11 |
26.08 |
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