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中银宏观策略混合A(001127)
中银宏观策略混合A
(001127)
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累计净值：1.1880
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.1880 | 1.37% |
| 2026-02-06 | 1.1720 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.1720 | -1.84% |
| 2026-02-04 | 1.1940 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.1930 | 2.05% |
| 2026-02-02 | 1.1690 | -5.19% |
| 2026-01-30 | 1.2330 | -2.45% |
| 2026-01-29 | 1.2640 | 0.00% |
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基金全称
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中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲 郭昀松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.86亿元
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份额规模
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2.3431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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-4.12%
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最近三月
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-2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.49%
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最近两年
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32.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 352,900.00 | 21,897,445.00 | 7.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,500.00 | 14,335,000.00 | 5.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,400.00 | 7,936,256.00 | 2.78 |
| 300502 | 新易盛 | 18,200.00 | 7,842,016.00 | 2.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 125,820.00 | 7,495,097.40 | 2.62 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 487,100.00 | 7,384,436.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 104,900.00 | 7,175,160.00 | 2.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 55,643.00 | 6,834,629.69 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,400.00 | 6,757,584.00 | 2.37 |
| 002379 | 宏创控股 | 282,100.00 | 6,747,832.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,545,986.47 | 51.66 | 68.74 |
| 金融业 | 46,319,145.00 | 16.22 | 21.58 |
| 采矿业 | 10,607,523.84 | 3.71 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,972,432.37 | 3.49 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 177,492.44 | 0.06 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,366.46 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.15 | 5.06 | 23.22 | 285,618,292.56 |
| 2025-09-30 | 86.78 | 4.45 | 9.25 | 324,039,569.55 |
| 2025-06-30 | 72.91 | 5.59 | 22.56 | 285,950,466.99 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 5.67 | 17.22 | 291,763,382.97 |
| 2024-12-31 | 70.15 | 5.38 | 28.31 | 306,438,630.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 郭昀松 | 19 | -4.19 |
| 2020-03-30 | - | 严菲 | 2144 | 73.43 |
| 2015-04-10 | 2020-03-30 | 辜岚 | 1816 | -31.50 |
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