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中银宏观策略混合A(001127)
中银宏观策略混合A
(001127)
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累计净值：1.1460
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1460 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 1.1460 | -0.26% |
| 2026-05-11 | 1.1490 | 0.09% |
| 2026-05-08 | 1.1480 | 0.26% |
| 2026-05-07 | 1.1450 | -0.78% |
| 2026-05-06 | 1.1540 | 1.67% |
| 2026-04-30 | 1.1350 | -0.87% |
| 2026-04-29 | 1.1450 | 2.69% |
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基金全称
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中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲 郭昀松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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2.1393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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-2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.42%
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最近两年
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21.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 338,300.00 | 11,069,176.00 | 4.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 562,900.00 | 9,653,735.00 | 4.15 |
| 601857 | 中国石油 | 776,200.00 | 9,461,878.00 | 4.07 |
| 000792 | 盐湖股份 | 236,100.00 | 8,735,700.00 | 3.75 |
| 601318 | 中国平安 | 147,300.00 | 8,363,694.00 | 3.59 |
| 002379 | 宏桥控股 | 307,900.00 | 8,337,932.00 | 3.58 |
| 601336 | 新华保险 | 114,400.00 | 7,039,032.00 | 3.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 539,700.00 | 6,152,580.00 | 2.64 |
| 601168 | 西部矿业 | 243,416.00 | 6,085,400.00 | 2.61 |
| 601872 | 招商轮船 | 366,500.00 | 5,995,940.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,632,096.24 | 46.25 | 52.43 |
| 采矿业 | 58,973,888.50 | 25.34 | 28.73 |
| 金融业 | 18,173,676.00 | 7.81 | 8.85 |
| 房地产业 | 6,532,664.00 | 2.81 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,017,679.80 | 2.59 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,374,880.00 | 1.88 | 2.13 |
| 建筑业 | 1,290,711.00 | 0.55 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,263,813.00 | 0.54 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995,088.32 | 0.43 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,790.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.21 | 6.62 | 5.29 | 232,720,327.60 |
| 2025-12-31 | 75.15 | 5.06 | 23.22 | 285,618,292.56 |
| 2025-09-30 | 86.78 | 4.45 | 9.25 | 324,039,569.55 |
| 2025-06-30 | 72.91 | 5.59 | 22.56 | 285,950,466.99 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 5.67 | 17.22 | 291,763,382.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 郭昀松 | 112 | -7.58 |
| 2020-03-30 | - | 严菲 | 2237 | 67.30 |
| 2015-04-10 | 2020-03-30 | 辜岚 | 1816 | -31.50 |
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