中银宏观策略混合A(001127)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,983,294.48 |
-6,834,632.41 |
15,117,552.80 |
-12,092,328.54 |
| 本期利润 |
65,104,043.27 |
-3,316,315.65 |
22,364,823.64 |
8,953,121.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.12 |
-1.13 |
7.44 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.63 |
-1.22 |
7.64 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
51,240,174.37 |
-7,531,846.80 |
-4,286,033.91 |
-18,115,621.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
285,547,449.15 |
285,887,623.19 |
301,445,544.01 |
302,583,071.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.97 |
0.99 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.90 |
-2.60 |
-1.40 |
-5.60 |
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